首页 > 基金> 前海开源瑞和债券A(003360)

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前海开源瑞和债券A

(003360)

净值：

1.0783

日增长率：

0.08%

累计净值：1.2643

2025-11-13

净值走势

前海开源瑞和债券A(003360)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0783	0.08%
2025-11-12	1.0774	0.02%
2025-11-11	1.0772	0.04%
2025-11-10	1.0768	0.05%
2025-11-07	1.0763	-0.02%
2025-11-06	1.0765	0.00%
2025-11-05	1.0765	0.06%
2025-11-04	1.0759	-0.06%

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基金情况

基金全称	前海开源瑞和债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	李炳智
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.15亿元	份额规模	2.0066亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.64%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	4.42%
最近两年	8.28%

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基金要闻

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前海开源瑞和债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688111	金山办公	11.00	5,203.00	0.00
688111	金山办公	11.00	5,203.00	0.00
688111	金山办公	11.00	5,203.00	0.00
000860	顺鑫农业	100.00	3,550.00	0.00
000860	顺鑫农业	100.00	3,550.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	5,203.00	-	59.44
制造业	3,550.00	-	40.56

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	121.78	0.86	384,572,460.57
2025-06-30	-	110.04	0.95	462,012,757.81
2025-03-31	-	115.77	0.74	532,576,829.52
2024-12-31	-	111.07	1.79	868,164,248.75
2024-09-30	-	133.72	4.95	2,759,878,177.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-26	-	李炳智	2607	22.17
2019-05-09	2023-05-08	王旭巍	1460	10.34
2018-02-09	2024-01-25	吴国清	2176	16.32
2017-03-30	2018-04-09	刘静	375	3.37

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