长江乐享货币A

(003363)

每万份收益:
0.7243元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 收益走势
长江乐享货币A(003363)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-240.72432.21%
2019-05-230.59692.13%
2019-05-220.58112.12%
2019-05-210.58962.19%
2019-05-160.58032.18%
2019-05-150.70432.16%
2019-05-140.59522.10%
2019-05-130.57652.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A3366.50.5
215673618京保7A25000.37
3188914918中盈2A11000.0705580.15
419020119国开0129994.9747014.43
511180315118农业银行CD15119897.9154042.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券56993.5721768.41
长江乐享货币A(003363)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券187009.0642.98
资产支持证券18419.784.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产66715.5515.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159562.3236.67
其他各项资产3441.320.79
合计435148.03100
长江乐享货币A(003363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-26至今漆志伟940硕士
现任基金经理:陆威 漆志伟