基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江乐享货币B(003364) |
每万份收益：
0.2893元
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7日年化率：
1.0360%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 399,276,681.56 | 3.91 |
| 112621166 | 26渤海银行CD166 | 199,668,169.27 | 1.96 |
| 112691627 | 26湖南银行CD013 | 199,651,147.38 | 1.95 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 199,572,079.02 | 1.95 |
| 112603085 | 26农业银行CD085 | 199,072,233.96 | 1.95 |
| 112621201 | 26渤海银行CD201 | 198,815,155.51 | 1.95 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 198,781,262.12 | 1.95 |
| 112697248 | 26广东南海农商行CD044 | 198,612,877.27 | 1.94 |
| 012680229 | 26邮政SCP001 | 150,863,180.83 | 1.48 |
| 012680477 | 26上海医药SCP001 | 150,689,441.91 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 54.67 | 30.01 | 10,212,707,384.66 |
| 2026-03-31 | - | 83.95 | 18.53 | 10,185,983,797.65 |
| 2025-12-31 | - | 91.74 | 9.77 | 11,309,414,544.82 |
| 2025-09-30 | - | 93.91 | 9.04 | 10,298,541,063.69 |
| 2025-06-30 | - | 85.06 | 9.58 | 9,712,544,340.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-06 | - | 王林希 | 2003 | 9.58 |
| 2019-04-15 | - | 陆威 | 2725 | 14.60 |
| 2024-10-11 | 2026-09-22 | 周川博 | 711 | 2.47 |
| 2016-10-26 | 2022-03-28 | 漆志伟 | 1979 | 16.25 |
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