浙商汇金中证转型成长指数

(003366)

净值:
0.9580
日增长率:
-2.34%
累计净值:0.9580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金中证转型成长指数(003366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.9580-2.34%
2018-04-190.98101.03%
2018-04-180.97101.04%
2018-04-170.9610-1.23%
2018-04-160.9730-1.32%
2018-04-130.98600.00%
2018-04-120.9860-0.70%
2018-04-110.99300.40%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 宫幼林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7616亿元
最近分红 浙商汇金中证转型成长指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 379/640
最近一月 -6.63% 340/640
最近三月 -5.89% 176/640
最近六月 -9.54% 396/640
最近一年 -3.82% 351/640
今年以来 -5.43% 285/640
成立以来 -4.20% 418/640
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600740山西焦化23.96168.691.191.77%32.38%79.60%制造业
000510金路集团19.70179.071.26-2.55%3.44%12.71%制造业
002061江山化工17.27163.721.15-1.63%11.48%21.43%制造业
300355蒙草生态15.73168.921.194.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000878云南铜业12.42163.821.153.78%-6.39%-13.77%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1937.8835.23
房地产业793.9114.43
采矿业527.779.60
交通运输、仓储和邮政业511.779.30
批发和零售业312.355.68
其他1416.9625.76
浙商汇金中证转型成长指数(003366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5044.9391.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计486.198.78
其他各项资产4.430.08
浙商汇金中证转型成长指数(003366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今宫幼林135-2.101.45
现任基金经理:宫幼林