招商招轩纯债A

(003371)

净值:
1.1227
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招轩纯债A(003371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12270.00%
2019-06-051.12270.02%
2019-05-311.1233-0.03%
2019-05-301.1236-0.02%
2019-05-291.1238-0.02%
2019-05-281.1240-0.04%
2019-05-271.12450.01%
2019-05-241.12440.01%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1269亿元
最近分红 招商招轩纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1754/2618
最近一月 -0.01% 2342/2618
最近三月 0.44% 1609/2618
最近六月 1.99% 1186/2618
最近一年 5.33% 975/2618
今年以来 1.80% 1142/2618
成立以来 18.09% 691/2618
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.82752.61%
白酒分级1.42541.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招轩纯债A(003371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63865.8598.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.070.23
其他各项资产1023.431.57
招商招轩纯债A(003371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-26至今向霈1896.49-1.82
现任基金经理:许强