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招商招轩纯债A

(003371)

净值:
1.5086
日增长率:
12.82%
累计净值:1.6039 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商招轩纯债A(003371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-191.508612.82%
2020-10-161.33723.38%
2020-10-151.29353.52%
2020-10-141.24953.63%
2020-10-131.20573.79%
2020-10-121.16173.94%
2020-10-091.11770.04%
2020-09-301.1172-0.01%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9973亿元
最近分红 招商招轩纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.98% 27/3692
最近一月 4.23% 24/3692
最近三月 4.27% 36/3692
最近六月 3.28% 427/3692
最近一年 5.75% 500/3692
今年以来 4.94% 447/3692
成立以来 26.35% 700/3692
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.058411.36%
生物药B1.02766.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招轩纯债A(003371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28928.0096.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计595.211.98
其他各项资产491.551.64
招商招轩纯债A(003371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-26至今向霈1896.49-1.82
现任基金经理:许强
  • 基金公告
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