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招商招轩纯债C

(003372)

净值:
1.4188
日增长率:
12.82%
累计净值:1.5046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商招轩纯债C(003372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-191.418812.82%
2020-10-161.25763.38%
2020-10-151.21653.51%
2020-10-141.17523.64%
2020-10-131.13393.78%
2020-10-121.09263.94%
2020-10-091.05120.04%
2020-09-301.0508-0.01%
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基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9973亿元
最近分红 招商招轩纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.98% 29/3692
最近一月 4.20% 26/3692
最近三月 3.97% 41/3692
最近六月 2.95% 443/3692
最近一年 5.32% 552/3692
今年以来 4.57% 479/3692
成立以来 18.38% 951/3692
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.058411.36%
生物药B1.02766.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招轩纯债C(003372)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28928.0096.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计595.211.98
其他各项资产491.551.64
招商招轩纯债C(003372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-26至今向霈1890.86-1.82
现任基金经理:许强
  • 基金公告
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