工银全球美元债A人民币

(003385)

净值:
0.9996
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9996 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债A人民币(003385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.99960.02%
2018-08-080.9994-0.15%
2018-08-071.0009-0.12%
2018-08-061.00210.28%
2018-08-030.99930.53%
2018-08-020.9940-0.45%
2018-08-010.99850.18%
2018-07-310.99670.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0580亿元
最近分红 工银全球美元债A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 133/221
最近一月 2.82% 63/221
最近三月 7.20% 44/221
最近六月 8.29% 77/221
最近一年 2.19% 106/221
今年以来 4.71% 72/221
成立以来 -0.04% 158/221
基金简称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票1.42101.57%
工银新经济混合人民币0.98351.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银全球美元债A人民币(003385)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8802.8182.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1109.8710.37
其他各项资产791.207.39
工银全球美元债A人民币(003385)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.31-0.05
现任基金经理:刘琦