工银全球美元债A人民币

(003385)

净值:
0.9998
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债A人民币(003385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.99980.02%
2019-01-140.9996-0.43%
2019-01-111.0039-0.33%
2019-01-101.0072-0.47%
2019-01-091.01200.20%
2019-01-081.0100-0.18%
2019-01-071.0118-0.12%
2019-01-041.0130-0.11%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8528亿元
最近分红 工银全球美元债A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 238/258
最近一月 -1.21% 139/258
最近三月 -1.33% 95/258
最近六月 2.37% 39/258
最近一年 5.38% 5/258
今年以来 -1.34% 231/258
成立以来 -0.04% 144/258
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.50304.92%
*传媒B级0.66833.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银全球美元债A人民币(003385)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17034.0387.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2119.5110.94
其他各项资产222.051.15
工银全球美元债A人民币(003385)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.31-0.05
现任基金经理:刘琦