招商招益宝货币A

(003388)

每万份收益:
0.635元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
招商招益宝货币A(003388)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.63502.45%
2019-04-030.63462.44%
2019-04-020.44062.41%
2019-04-010.97312.49%
2019-03-311.31152.26%
2019-03-290.65542.12%
2019-03-280.60532.05%
2019-03-270.58612.02%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2272亿元
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.76392.95%
白酒分级1.38981.86%
地产B端1.54191.23%
券商B1.29811.00%
招商稳阳定开灵活配置A1.03530.79%
招商稳阳定开灵活配置C1.02360.79%
地产分级1.27880.75%
券商分级1.15690.57%
银行B端1.09070.29%
银行基金1.05320.16%
招商医药健康1.25800.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开011000.53915244.05
211180408618中国银行CD086397.65562617.51
311180518118建设银行CD181397.68629517.51
411180315918农业银行CD159397.04224417.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3501.83601538.83
招商招益宝货币A(003388)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2192.9296.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.522.30
其他各项资产38.341.68
合计2283.78100
招商招益宝货币A(003388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强790本科
现任基金经理:黄晓婷 许强