招商招益宝货币A

(003388)

每万份收益:
0.6185元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
招商招益宝货币A(003388)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.61852.29%
2018-09-241.85572.09%
2018-09-210.62271.91%
2018-09-200.62051.84%
2018-09-140.50421.13%
2018-09-130.27821.01%
2018-09-120.27951.01%
2018-09-110.27511.01%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4771亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商稳祥定A0.99641.43%
招商稳祥定C0.98301.41%
招商稳乾定开混合A1.01981.19%
招商稳乾定开混合C1.01101.18%
招商稳盛定开混合A1.00831.16%
招商稳盛定开混合C0.99891.15%
招商睿祥定开混合1.01350.96%
招商金砖0.99800.81%
招商全球1.04700.58%
转债进取0.56800.53%
招商安达1.08000.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开07999.99041520.96
217041017农发10999.6111420.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1999.60155541.91
金融债券1999.60155541.91
招商招益宝货币A(003388)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1999.6041.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0137.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计913.4319.10
其他各项资产69.751.46
合计4782.80100
招商招益宝货币A(003388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强580本科
现任基金经理:许强