招商招益宝货币A

(003388)

每万份收益:
0.5759元
7日年化率:
1.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
招商招益宝货币A(003388)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.57591.62%
2018-06-210.52261.54%
2018-06-200.50631.49%
2018-06-190.30831.45%
2018-06-181.16191.58%
2018-06-150.42851.67%
2018-06-140.42721.78%
2018-06-130.42571.82%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4985亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖1.01301.30%
煤炭B0.87701.15%
招商全球1.06100.76%
招商信用定开债(QDII)美元0.14600.69%
招商信用定开债(QDII)人民币0.93600.65%
煤炭分级0.95000.53%
地产B端0.43500.46%
招商招瑞纯债C1.07500.19%
招商招瑞纯债A1.08500.18%
招商招鸿6个月定开债发起式1.01150.15%
地产分级0.72900.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990218贴现国债02998.81053920.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总31498.2673289.49
金融债券31498.2673289.49
招商招益宝货币A(003388)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券998.8119.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1996.8139.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2009.9540.10
其他各项资产6.700.13
合计5012.27100
招商招益宝货币A(003388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强485本科
现任基金经理:许强