基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招益宝货币A(003388) |
每万份收益：
0.3130元
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7日年化率：
1.0550%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112615022 | 26民生银行CD022 | 699,328,087.52 | 2.99 |
| 112621076 | 26渤海银行CD076 | 697,747,435.10 | 2.98 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 598,669,024.36 | 2.56 |
| 112692253 | 26湖北银行CD010 | 498,762,598.25 | 2.13 |
| 112618169 | 26华夏银行CD169 | 498,223,981.60 | 2.13 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 494,573,759.06 | 2.11 |
| 112602064 | 26工商银行CD064 | 399,341,771.82 | 1.71 |
| 112517170 | 25光大银行CD170 | 399,123,008.25 | 1.71 |
| 112506205 | 25交通银行CD205 | 398,911,925.17 | 1.70 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 397,262,189.09 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 64.21 | 29.55 | 23,408,677,789.42 |
| 2026-03-31 | - | 87.20 | 31.03 | 16,717,774,681.61 |
| 2025-12-31 | - | 53.15 | 19.71 | 20,051,516,078.97 |
| 2025-09-30 | - | 61.01 | 23.06 | 29,258,502,014.46 |
| 2025-06-30 | - | 79.22 | 12.48 | 25,463,345,186.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 向霈 | 1419 | 6.31 |
| 2021-09-09 | 2022-11-11 | 徐一 | 428 | 2.37 |
| 2019-01-19 | 2022-06-22 | 黄晓婷 | 1250 | 7.56 |
| 2017-02-23 | 2020-12-05 | 许强 | 1381 | 9.10 |
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