安信尊享纯债

(003395)

净值:
1.0024
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0209 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享纯债(003395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0024-0.01%
2017-11-281.00250.00%
2017-11-271.00250.03%
2017-11-241.00220.02%
2017-11-231.0020-0.02%
2017-11-221.0022-0.13%
2017-11-211.0035-0.03%
2017-11-201.00380.02%
基金公司 安信基金 基金经理 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 安信尊享纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 471/1894
最近一月 -0.19% 726/1894
最近三月 0.41% 680/1894
最近六月 1.64% 910/1894
最近一年 1.94% 374/1894
今年以来 2.37% 604/1894
成立以来 2.09% 1211/1894
基金简称 单位净值 日增长率
安信新常态1.38002.15%
安信策略1.19201.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信尊享纯债(003395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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安信尊享纯债(003395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今张翼飞2160.63-1.40
现任基金经理:张翼飞