安信尊享纯债

(003395)

净值:
1.0498
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享纯债(003395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.04980.02%
2018-10-161.04960.00%
2018-10-151.04960.04%
2018-10-121.04920.05%
2018-10-111.04870.07%
2018-10-101.04800.04%
2018-10-091.0476-0.02%
2018-10-081.06580.16%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.6377亿元
最近分红 安信尊享纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 875/2104
最近一月 0.49% 902/2104
最近三月 1.62% 562/2104
最近六月 3.46% 252/2104
最近一年 6.39% 108/2104
今年以来 6.28% 147/2104
成立以来 8.76% 868/2104
基金简称 单位净值 日增长率
安信新常态1.07401.42%
安信工业4.0混合C0.74931.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信尊享纯债(003395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券421840.2494.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17036.773.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计605.010.14
其他各项资产5352.281.20
安信尊享纯债(003395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今张翼飞2160.63-1.40
现任基金经理:李君 张翼飞