安信尊享纯债

(003395)

净值:
1.0321
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0506 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享纯债(003395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.03210.03%
2018-04-161.03180.08%
2018-04-131.03100.02%
2018-04-121.03080.02%
2018-04-111.0306-0.01%
2018-04-101.03070.04%
2018-04-091.03030.15%
2018-04-041.02880.08%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.0995亿元
最近分红 安信尊享纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 401/1962
最近一月 1.51% 349/1962
最近三月 2.71% 267/1962
最近六月 3.22% 131/1962
最近一年 4.98% 268/1962
今年以来 3.14% 233/1962
成立以来 5.53% 1007/1962
基金简称 单位净值 日增长率
安信优势A1.48891.58%
安信优势C1.48381.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信尊享纯债(003395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券449210.6595.11
资产支持证券12000.002.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1880.010.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1021.760.22
其他各项资产8207.881.74
安信尊享纯债(003395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今张翼飞2160.63-1.40
现任基金经理:李君 张翼飞