安信尊享纯债

(003395)

净值:
1.0437
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享纯债(003395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04370.00%
2019-06-051.04370.02%
2019-05-311.04290.03%
2019-05-301.04260.02%
2019-05-291.04240.04%
2019-05-281.0420-0.01%
2019-05-271.0421-0.07%
2019-05-241.04280.03%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1327亿元
最近分红 安信尊享纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1417/2618
最近一月 0.38% 864/2618
最近三月 0.69% 1125/2618
最近六月 1.95% 1232/2618
最近一年 5.41% 939/2618
今年以来 1.65% 1321/2618
成立以来 11.72% 996/2618
基金简称 单位净值 日增长率
安信永泰定开债券1.09350.88%
安信消费医药1.33000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信尊享纯债(003395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券467492.0097.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计541.840.11
其他各项资产12930.552.69
安信尊享纯债(003395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今张翼飞2160.63-1.40
现任基金经理:李君 张翼飞