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银华体育文化灵活配置混合A(003397)
银华体育文化灵活配置混合A
(003397)
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累计净值：1.7370
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.7370 | 1.11% |
| 2025-12-11 | 1.7180 | -1.83% |
| 2025-12-10 | 1.7500 | 0.81% |
| 2025-12-09 | 1.7360 | 0.06% |
| 2025-12-08 | 1.7350 | 1.46% |
| 2025-12-05 | 1.7100 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.7090 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.7110 | -2.84% |
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基金全称
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银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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0.8806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-13.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.07%
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最近两年
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14.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,968,500.00 | 55,275,480.00 | 9.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,188,500.00 | 53,696,430.00 | 9.06 |
| 002624 | 完美世界 | 2,738,900.00 | 52,477,324.00 | 8.86 |
| 603444 | 吉比特 | 90,740.00 | 51,540,320.00 | 8.70 |
| 002315 | 焦点科技 | 698,000.00 | 33,748,300.00 | 5.70 |
| 688111 | 金山办公 | 81,642.00 | 25,839,693.00 | 4.36 |
| 300133 | 华策影视 | 2,483,500.00 | 23,071,715.00 | 3.89 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 367,800.00 | 20,504,850.00 | 3.46 |
| 688787 | 海天瑞声 | 147,547.00 | 19,035,038.47 | 3.21 |
| 688258 | 卓易信息 | 246,512.00 | 18,064,399.36 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483,499,105.15 | 81.61 | 89.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,501,049.00 | 9.87 | 10.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 13.04 | 592,469,913.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 6.58 | 348,838,673.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-15 | - | 唐能 | 1645 | -7.01 |
| 2017-03-02 | 2021-06-15 | 王翔 | 1566 | 84.95 |
| 2016-11-17 | 2018-10-23 | 周思聪 | 705 | -12.20 |
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