银华体育文化灵活配置混合

(003397)

净值:
0.8550
日增长率:
0.12%
累计净值:0.8550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华体育文化灵活配置混合(003397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.85500.12%
2019-01-170.8540-0.70%
2019-01-160.86000.82%
2019-01-150.85300.71%
2019-01-140.8470-0.59%
2019-01-110.85200.12%
2019-01-100.8510-0.23%
2019-01-090.85300.35%
基金公司 银华基金 基金经理 王翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2123亿元
最近分红 银华体育文化灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 1891/2943
最近一月 -0.81% 2598/2943
最近三月 4.40% 720/2943
最近六月 -15.18% 2120/2943
最近一年 -22.90% 1779/2943
今年以来 0.83% 2123/2943
成立以来 -14.50% 2368/2943
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.50105.25%
银华锐进0.48605.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技41.18298.142.372.84%3.13%19.86%制造业
600522中天科技35.00421.793.356.69%10.68%11.06%制造业
002555三七互娱27.35699.305.55-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600487亨通光电22.66635.725.054.91%10.17%24.08%制造业
600056中国医药21.45556.614.422.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业698.4132.90
制造业444.6920.95
文化、体育和娱乐业142.716.72
租赁和商务服务业89.624.22
批发和零售业20.620.97
其他726.9034.24
银华体育文化灵活配置混合(003397)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1396.0665.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计747.0434.81
其他各项资产2.950.14
银华体育文化灵活配置混合(003397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今王翔62-0.200.54
2016-11-17至今周思聪1670.60-0.81
现任基金经理:王翔