鹏华弘康混合C

(003412)

净值:
1.1986
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1986 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘康混合C(003412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.19860.01%
2019-06-051.19850.01%
2019-05-311.19790.01%
2019-05-301.19780.03%
2019-05-291.19750.02%
2019-05-281.1973-0.03%
2019-05-271.19760.02%
2019-05-241.19740.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5660亿元
最近分红 鹏华弘康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2893/3051
最近一月 0.23% 2635/3051
最近三月 0.68% 1012/3051
最近六月 1.70% 2578/3051
最近一年 22.10% 88/3051
今年以来 1.27% 2701/3051
成立以来 19.99% 1040/3051
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.44305.73%
环保B级0.51105.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行82.72291.170.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行45.94282.530.58-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力42.91659.961.36-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际34.99256.860.53-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份21.61466.560.968.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2212.534.68
金融业2058.034.35
房地产业522.351.10
租赁和商务服务业395.400.84
批发和零售业307.500.65
其他41800.3688.38
鹏华弘康混合C(003412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2929.9050.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2323.2740.02
其他各项资产551.869.51
鹏华弘康混合C(003412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今张栓伟1730.05-0.77
2016-09-29至今周恩源2160.231.01
现任基金经理:叶朝明 张栓伟