中加丰泽纯债债券

(003417)

净值:
1.0620
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰泽纯债债券(003417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.06200.09%
2018-11-121.06100.00%
2018-11-091.06100.09%
2018-11-081.06000.00%
2018-11-071.06000.09%
2018-11-061.05900.09%
2018-11-051.05800.00%
2018-11-021.05800.00%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6969亿元
最近分红 中加丰泽纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 323/2169
最近一月 0.95% 493/2169
最近三月 1.72% 197/2169
最近六月 3.71% 320/2169
最近一年 6.51% 258/2169
今年以来 5.99% 451/2169
成立以来 10.77% 780/2169
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A0.82751.03%
中加紫金混合C0.82571.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰泽纯债债券(003417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102487.7597.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.310.05
其他各项资产2321.962.21
中加丰泽纯债债券(003417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今闫沛贤1381.300.42
2016-12-16至今杨宇俊1381.300.42
现任基金经理:杨宇俊