首页 > 基金> 中欧弘安一年定期开放债券(003419)

中欧弘安一年定期开放债券

(003419)

净值:
1.1536
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.1646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧弘安一年定期开放债券(003419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.1536-0.22%
2020-05-221.15620.10%
2020-05-211.1550-0.01%
2020-05-201.1551-0.01%
2020-05-191.1552-0.03%
2020-05-181.1556-0.09%
2020-05-151.15660.03%
2020-05-141.1562-0.07%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1012亿元
最近分红 中欧弘安一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 169/2932
最近一月 0.18% 681/2932
最近三月 1.09% 481/2932
最近六月 2.48% 653/2932
最近一年 5.25% 680/2932
今年以来 4.06% 760/2932
成立以来 12.25% 1151/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧弘安一年定期开放债券(003419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15731.9397.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.461.06
其他各项资产298.141.84
中欧弘安一年定期开放债券(003419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今黄华140.07-0.07
2017-04-07至今刘德元260.15-0.26
现任基金经理:刘波
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-