基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信恒远一年定开债(003427) |
净值：
1.0192
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1872 | 2022-02-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | - | 89.32 | 6.25 | 8,256,298,910.25 |
| 2021-09-30 | - | 91.13 | 1.56 | 8,197,770,914.75 |
| 2021-06-30 | - | 92.83 | 0.33 | 8,121,366,024.83 |
| 2021-03-31 | - | 87.49 | 1.39 | 8,059,844,332.77 |
| 2020-12-31 | - | 79.56 | 1.32 | 16,855,824,348.23 |
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