兴业14天理财A

(003430)

每万份收益:
0.8348元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
兴业14天理财A(003430)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.83483.16%
2018-09-200.83483.15%
2018-09-170.97393.21%
2018-09-161.65243.19%
2018-09-140.82603.17%
2018-09-130.82063.17%
2018-09-120.81823.18%
2018-09-110.96663.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181406218江苏银行CD06249905.5520774.88
211181813018华夏银行CD13049686.8954.86
311181711018光大银行CD11049686.8950594.86
411180815018中信银行CD15049686.8950594.86
511182009418广发银行CD09445839.8147144.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券126704.68283112.39
金融债券126704.68283112.39
兴业14天理财A(003430)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1017275.0099.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2998.240.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305.770.03
其他各项资产2586.860.25
兴业14天理财A(003430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今雷志强628硕士
2016-10-24至今徐莹700硕士
现任基金经理:雷志强 伍方方