兴业14天理财A

(003430)

每万份收益:
0.9646元
7日年化率:
3.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
兴业14天理财A(003430)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.96463.69%
2018-07-190.95713.73%
2018-07-180.97033.76%
2018-07-170.99193.82%
2018-07-161.02433.86%
2018-07-152.04893.87%
2018-07-131.02393.87%
2018-07-121.02283.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181704418光大银行CD044160904.60951415.87
211180905118浦发银行CD051126148.35113212.44
311180701518招商银行CD015119751.84021511.81
411181103418平安银行CD034101605.50951710.02
511181801518华夏银行CD01559858.3931585.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券126704.68283112.39
兴业14天理财A(003430)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1017275.0099.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2998.240.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305.770.03
其他各项资产2586.860.25
兴业14天理财A(003430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今雷志强564硕士
2016-10-24至今徐莹636硕士
现任基金经理:雷志强 伍方方