兴业14天理财B

(003431)

每万份收益:
0.7886元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
兴业14天理财B(003431)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.78862.87%
2018-11-150.78282.87%
2018-11-140.78022.87%
2018-11-130.77443.03%
2018-11-120.77153.03%
2018-11-111.53473.04%
2018-11-090.77643.05%
2018-11-080.78563.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180921518浦发银行CD21539939.8131513.87
211181623218上海银行CD23239929.9552853.87
311181822018华夏银行CD22039190.4657763.8
411188057218上海农商银行CD04429977.4304712.91
511181714618光大银行CD14629977.3985752.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业14天理财B(003431)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券947271.3991.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80277.987.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855.360.08
其他各项资产3438.940.33
兴业14天理财B(003431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:雷志强 伍方方