兴业14天理财B

(003431)

每万份收益:
0.7769元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
兴业14天理财B(003431)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.77692.91%
2019-02-180.77953.04%
2019-02-171.57343.06%
2019-02-150.78653.10%
2019-02-140.77983.12%
2019-02-130.80003.14%
2019-02-121.02733.16%
2019-02-110.81673.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181418318江苏银行CD18339374.9342724.64
211180822218中信银行CD22239380.8935994.64
311180619518交通银行CD19529847.7607573.52
411180618818交通银行CD18829667.1502413.5
511180923118浦发银行CD23129653.5705743.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
兴业14天理财B(003431)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券743787.5587.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产101065.9211.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计547.170.06
其他各项资产3475.770.41
兴业14天理财B(003431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今雷志强777硕士
2016-10-24至今徐莹849硕士
现任基金经理:伍方方