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中信保诚至瑞混合A(003432)
中信保诚至瑞混合A
(003432)
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累计净值：1.4277
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3417 | 1.55% |
| 2026-06-26 | 1.3212 | -1.72% |
| 2026-06-25 | 1.3443 | 0.34% |
| 2026-06-24 | 1.3398 | -0.30% |
| 2026-06-23 | 1.3438 | -0.25% |
| 2026-06-22 | 1.3472 | 0.49% |
| 2026-06-18 | 1.3406 | -0.22% |
| 2026-06-17 | 1.3435 | -0.01% |
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基金全称
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿 管嘉琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.6328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-4.24%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.50%
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最近两年
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-8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 80,000.00 | 7,460,800.00 | 5.97 |
| 300204 | 舒泰神 | 220,000.00 | 6,606,600.00 | 5.29 |
| 600702 | 舍得酒业 | 130,000.00 | 5,878,600.00 | 4.70 |
| 603737 | 三棵树 | 115,000.00 | 5,830,500.00 | 4.66 |
| 002345 | 潮宏基 | 550,000.00 | 5,665,000.00 | 4.53 |
| 003010 | 若羽臣 | 180,000.00 | 5,553,000.00 | 4.44 |
| 600258 | 首旅酒店 | 360,000.00 | 5,392,800.00 | 4.31 |
| 688068 | 热景生物 | 40,000.00 | 4,892,000.00 | 3.91 |
| 603129 | 春风动力 | 21,000.00 | 4,800,600.00 | 3.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 40,000.00 | 4,187,200.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,404,817.24 | 58.73 | 78.32 |
| 住宿和餐饮业 | 8,885,900.00 | 7.11 | 9.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,792,208.06 | 6.23 | 8.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3,519,000.00 | 2.82 | 3.75 |
| 采矿业 | 87,647.92 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,704.08 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.98 | - | 17.16 | 124,993,699.38 |
| 2025-12-31 | 82.03 | - | 12.61 | 242,386,431.83 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 3.21 | 7.29 | 258,728,544.06 |
| 2025-06-30 | 83.94 | 3.61 | 12.55 | 235,126,653.47 |
| 2025-03-31 | 9.20 | 75.69 | 0.58 | 312,009,758.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-27 | - | 管嘉琪 | 65 | -7.39 |
| 2025-03-04 | - | 王睿 | 484 | -11.20 |
| 2025-04-02 | 2026-04-27 | 朱慧灵 | 390 | -4.37 |
| 2024-10-31 | 2025-11-12 | 柳红亮 | 377 | 9.66 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 32.34 |
| 2016-10-21 | 2025-03-04 | 提云涛 | 3056 | 61.39 |
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