基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招惠3个月定期开放债券A(003442) |
净值：
1.0381
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3393 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 98.73 | 1.31 | 5,380,655,200.10 |
| 2026-03-31 | - | 107.20 | 0.03 | 5,345,509,044.75 |
| 2025-12-31 | - | 108.96 | 0.73 | 5,306,746,854.33 |
| 2025-09-30 | - | 99.26 | 0.77 | 5,283,182,030.28 |
| 2025-06-30 | - | 100.31 | 0.11 | 5,286,195,901.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 向霈 | 673 | 3.88 |
| 2020-03-06 | 2024-11-26 | 夏里鹏 | 1726 | 14.49 |
| 2018-02-27 | 2020-03-06 | 周欣宇 | 738 | 12.24 |
| 2016-12-07 | 2018-02-27 | 许强 | 447 | 3.63 |
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