英大睿鑫C
(003447)
|
|
|
累计净值：1.7654
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.6654 | -2.35% |
| 2026-09-24 | 1.7055 | -2.31% |
| 2026-09-23 | 1.7459 | 0.16% |
| 2026-09-22 | 1.7431 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 1.7472 | 1.94% |
| 2026-09-18 | 1.7139 | 1.47% |
| 2026-09-17 | 1.6891 | 0.59% |
| 2026-09-16 | 1.6792 | 1.89% |
|
基金全称
|
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
英大基金
|
|
基金经理
|
刘宇斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0033亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.68%
|
|
最近一月
|
-3.58%
|
|
最近三月
|
-9.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-24.51%
|
|
最近两年
|
4.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 52,300.00 | 1,578,937.00 | 5.14 |
| 603225 | 新凤鸣 | 65,100.00 | 1,279,215.00 | 4.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 22,300.00 | 1,258,166.00 | 4.10 |
| 600030 | 中信证券 | 43,500.00 | 1,249,755.00 | 4.07 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 16,280.00 | 1,080,015.20 | 3.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 3.31 |
| 688368 | 晶丰明源 | 4,609.00 | 997,940.68 | 3.25 |
| 688126 | 沪硅产业 | 23,992.00 | 957,040.88 | 3.12 |
| 000977 | 浪潮信息 | 13,500.00 | 945,000.00 | 3.08 |
| 688783 | 西安奕材 | 14,784.00 | 915,425.28 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,239,332.39 | 59.40 | 76.32 |
| 金融业 | 1,881,539.00 | 6.13 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,462,585.18 | 4.76 | 6.12 |
| 采矿业 | 1,060,432.00 | 3.45 | 4.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 682,528.00 | 2.22 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 570,984.05 | 1.86 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.82 | 7.21 | 1.91 | 30,707,569.23 |
| 2026-03-31 | 92.22 | 5.83 | 0.41 | 53,358,023.38 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 5.05 | 1.18 | 60,030,527.13 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 4.42 | 2.32 | 68,370,119.25 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 5.63 | 1.24 | 53,484,037.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 刘宇斌 | 888 | 0.82 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 9.15 |
| 2019-11-20 | 2024-04-25 | 张媛 | 1618 | 33.10 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 34.77 |
| 2016-11-23 | 2019-11-20 | 袁忠伟 | 1092 | 35.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
