招商招盛纯债A

(003452)

净值:
1.1055
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4029 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招盛纯债A(003452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10550.02%
2019-06-051.10530.01%
2019-05-311.10430.03%
2019-05-301.10400.03%
2019-05-291.10370.04%
2019-05-281.1033-0.03%
2019-05-271.1036-0.05%
2019-05-241.10410.02%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 104.4828亿元
最近分红 招商招盛纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1743/2610
最近一月 0.24% 861/2610
最近三月 0.66% 865/2610
最近六月 1.66% 1381/2610
最近一年 5.25% 868/2610
今年以来 1.41% 1345/2610
成立以来 41.98% 318/2610
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.93291.33%
生物医药0.97750.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招盛纯债A(003452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000979.8995.76
资产支持证券28693.202.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1898.680.18
其他各项资产13721.631.31
招商招盛纯债A(003452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-26至今许强18928.94-1.82
现任基金经理:周欣宇