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信澳新目标灵活配置混合A(003456)
信澳新目标灵活配置混合A
(003456)
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累计净值：1.4655
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1781 | 0.16% |
| 2025-11-12 | 1.1762 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1770 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.1773 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.1769 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.1771 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.1760 | 0.03% |
| 2025-11-04 | 1.1756 | -0.14% |
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基金全称
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信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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-16.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 316.00 | 36,200.96 | 0.06 |
| 002456 | 欧菲光 | 2,600.00 | 34,034.00 | 0.05 |
| 688123 | 聚辰股份 | 200.00 | 32,494.00 | 0.05 |
| 002402 | 和而泰 | 600.00 | 29,898.00 | 0.05 |
| 002126 | 银轮股份 | 700.00 | 28,952.00 | 0.05 |
| 603083 | 剑桥科技 | 200.00 | 25,560.00 | 0.04 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 22,456.00 | 0.04 |
| 002335 | 科华数据 | 300.00 | 21,450.00 | 0.03 |
| 300548 | 长芯博创 | 200.00 | 21,254.00 | 0.03 |
| 603236 | 移远通信 | 200.00 | 21,024.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,495,897.90 | 7.11 | 69.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,756.06 | 1.21 | 11.83 |
| 批发和零售业 | 182,426.00 | 0.29 | 2.81 |
| 金融业 | 143,149.00 | 0.23 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,220.00 | 0.22 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,810.00 | 0.21 | 2.03 |
| 采矿业 | 124,657.00 | 0.20 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 94,920.00 | 0.15 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,280.00 | 0.15 | 1.42 |
| 建筑业 | 72,397.00 | 0.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 71,353.00 | 0.11 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,437.00 | 0.09 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,452.00 | 0.08 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,834.00 | 0.06 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 16,057.00 | 0.03 | 0.25 |
| 教育 | 7,300.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.27 | 87.72 | 2.82 | 63,212,232.04 |
| 2025-06-30 | 18.66 | 96.11 | 3.16 | 116,617,347.05 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 82.35 | 2.34 | 235,738,978.76 |
| 2024-12-31 | - | 112.12 | 4.16 | 475,869,389.07 |
| 2024-09-30 | - | 130.00 | 1.51 | 1,688,346,327.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 杨彬 | 556 | 4.63 |
| 2022-01-29 | 2024-07-18 | 郭敏 | 901 | -31.44 |
| 2021-12-21 | 2024-01-22 | 王建华 | 762 | -33.26 |
| 2019-10-24 | 2022-01-07 | 杨超 | 806 | 71.17 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 64.07 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 37.91 |
| 2016-10-25 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 1436 | 86.59 |
| 2016-10-19 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 941 | 14.89 |
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