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富荣货币B

(003468)

每万份收益:
0.5679元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-14
  • 收益走势
富荣货币B(003468)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-140.56792.02%
2020-08-130.57791.99%
2020-08-120.53861.98%
2020-08-110.53281.98%
2020-08-100.53201.98%
2020-08-091.07842.02%
2020-08-070.52512.04%
2020-08-060.55151.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120992020贴现国债2010981.0210812.12
211208119620中原银行CD1869990.9709231.93
311200916720浦发银行CD167100001.93
401200186520邮政SCP0049998.8307811.93
511202107620渤海银行CD0769979.1880541.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券36007.15402215.88
富荣货币B(003468)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券260544.3149.08
资产支持证券13732.172.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产196077.8736.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57311.4710.80
其他各项资产3164.920.60
合计530830.74100
富荣货币B(003468)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-26至今贺翔1328硕士
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