富荣货币B

(003468)

每万份收益:
1.0708元
7日年化率:
3.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
富荣货币B(003468)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.07083.94%
2018-04-221.99853.94%
2018-04-201.20924.01%
2018-04-191.02373.93%
2018-04-171.05533.97%
2018-04-161.07173.98%
2018-04-152.12724.00%
2018-04-131.06524.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117030617进出069997.3594054.01
215041815农发189997.2949374.01
317020717国开079992.0916674
401180022118中铝集SCP0024994.866982
501176301917大同煤矿SCP0055000.6976462
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总113270.21765448.67
同业存单77265.51810233.2
企业短期融资券23012.3969219.89
金融债券12992.3026315.58
富荣货币B(003468)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券166065.6260.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59614.4221.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49335.2817.84
其他各项资产1539.530.56
合计276554.85100
富荣货币B(003468)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-26至今贺翔484硕士
现任基金经理:吕晓蓉