富荣货币B

(003468)

每万份收益:
0.9472元
7日年化率:
3.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
富荣货币B(003468)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.94723.45%
2018-07-190.93303.44%
2018-07-180.91473.44%
2018-07-170.91833.45%
2018-07-160.92933.45%
2018-07-151.86343.46%
2018-07-130.92973.46%
2018-07-120.92413.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118030118进出0110021.3965928.02
211180917018浦发银行CD1709919.794277.93
311181027518兴业银行CD2759917.0197477.93
411181816618华夏银行CD1669911.8861327.93
518770518贴现国开059857.7963237.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券26902.66791821.52
富荣货币B(003468)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券127231.1170.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11989.586.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39045.5921.57
其他各项资产2722.581.50
合计180988.86100
富荣货币B(003468)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-26至今贺翔574硕士
现任基金经理:吕晓蓉