南方天天利B

(003474)

每万份收益:
0.9233元
7日年化率:
3.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
南方天天利B(003474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.92333.42%
2018-10-140.92013.44%
2018-10-130.92013.47%
2018-10-120.92023.50%
2018-10-110.91983.53%
2018-10-100.92283.55%
2018-10-090.92243.58%
2018-10-080.96873.60%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1066.6405亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长0.82303.13%
南方金砖1.05502.83%
南方香港0.93302.48%
南方全球0.88801.37%
南方原油C1.34990.48%
南方原油A1.34990.48%
南方全天候策略C0.97080.30%
南方全天候策略A0.97660.30%
南方配售1.01370.27%
消费收益1.02800.10%
南方金利C1.04400.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181808018华夏银行CD080207978.1550411.95
211181526218民生银行CD262198380.6920911.86
311181526318民生银行CD263198339.8053611.86
411180919318浦发银行CD193166492.5237491.56
511180311218农业银行CD112148912.8093671.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券49708.9008970.47
国家债券49708.9008970.47
南方天天利B(003474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6823426.5662.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产376992.523.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3690967.3133.56
其他各项资产105297.900.96
合计10996684.28100
南方天天利B(003474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕698硕士
2016-10-20至今夏晨曦726硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦