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南方天天利B

(003474)

每万份收益:
0.6038元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
南方天天利B(003474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.60382.23%
2023-02-050.60602.25%
2023-02-040.60622.25%
2023-01-230.60772.29%
2023-01-210.60902.30%
2023-01-150.61382.27%
2023-01-140.61482.28%
2023-01-130.60972.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单7208637.30834140.86
南方天天利B(003474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8397052.1845.82
资产支持证券234677.971.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2540509.6613.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7073785.9438.60
其他各项资产78546.580.43
合计18324572.34100
南方天天利B(003474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-16至今蔡奕奕26040硕士
2016-10-19至今夏晨曦26320硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦
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