南方天天利B

(003474)

每万份收益:
1.1821元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
  • 收益走势
南方天天利B(003474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-231.18214.47%
2018-06-221.18834.49%
2018-06-211.18754.51%
2018-06-201.18984.53%
2018-06-191.20504.53%
2018-06-181.21954.53%
2018-06-171.22044.52%
2018-06-161.22054.51%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 927.0584亿元
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
消费进取0.74502.19%
南方量化0.97301.88%
500信息0.66471.87%
有色金属0.74141.85%
创业板EF1.61291.85%
南方有色金属联接C0.74291.78%
南方500信息ETF发起式联接A0.76101.78%
南方有色金属联接A0.74521.78%
南方创业板ETF联接A0.75281.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171542117民生银行CD421298030.5779313.21
211181808018华夏银行CD080205485.0088472.22
311181013018兴业银行CD130158390.46111.71
411170945317浦发银行CD453148979.9272021.61
511180606318交通银行CD063148692.0236861.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4499396.8012554.09
同业存单4074202.80229848.98
金融债券315481.631993.79
国家债券109712.3669621.32
南方天天利B(003474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6368717.2166.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99955.231.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3032357.8231.75
其他各项资产50244.560.53
合计9551274.83100
南方天天利B(003474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕584硕士
2016-10-20至今夏晨曦612硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦