南方天天利B

(003474)

每万份收益:
0.8458元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 收益走势
南方天天利B(003474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-200.84583.13%
2019-03-190.84923.16%
2019-03-180.84463.16%
2019-03-170.83723.17%
2019-03-160.84313.18%
2019-03-150.84363.19%
2019-03-140.84913.20%
2019-03-130.89393.21%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1211.0558亿元
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.81841.79%
南方500信息ETF发起式联接A0.92251.73%
南方500信息ETF发起式联接C0.91721.73%
南方教育股票1.01831.67%
南方香港1.07001.63%
南方金砖1.15301.59%
互联B级1.37181.52%
南方香港成长0.97601.35%
南方希元转债1.07121.31%
南方军工混合0.74201.28%
南方国策动力1.04701.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180321618农业银行CD216198539.6872191.64
211180922518浦发银行CD225146966.5218031.21
311180708518招商银行CD085128441.6977481.06
411181411518江苏银行CD115118679.7028120.98
516041516农发15112936.1304870.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券86652.143940.72
南方天天利B(003474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8022128.2764.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产618318.625.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3646403.9929.47
其他各项资产86312.900.70
合计12373163.77100
南方天天利B(003474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕854硕士
2016-10-20至今夏晨曦882硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦