基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安颐混合(003476) |
净值：
1.2364
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：1.4364 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 1.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 22,000.00 | 1,004,080.00 | 1.34 |
| 688037 | 芯源微 | 6,000.00 | 894,000.00 | 1.19 |
| 601881 | 中国银河 | 50,000.00 | 888,500.00 | 1.19 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,000.00 | 834,750.00 | 1.12 |
| 601601 | 中国太保 | 23,000.00 | 807,760.00 | 1.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 60,000.00 | 690,000.00 | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 646,900.00 | 0.86 |
| 002920 | 德赛西威 | 4,000.00 | 604,920.00 | 0.81 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3,000.00 | 487,410.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,332,978.00 | 20.49 | 75.72 |
| 金融业 | 2,602,975.20 | 3.48 | 12.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,206,740.00 | 1.61 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 667,210.00 | 0.89 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,000.00 | 0.39 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 149,600.00 | 0.20 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.06 | 80.25 | 10.95 | 74,819,712.71 |
| 2025-06-30 | 23.59 | 90.43 | 3.72 | 51,166,840.13 |
| 2025-03-31 | 28.42 | 80.19 | 6.49 | 52,350,190.90 |
| 2024-12-31 | 26.35 | 79.42 | 6.43 | 52,063,366.66 |
| 2024-09-30 | 19.96 | 86.48 | 9.74 | 43,998,944.01 |
微信公众号
证券之星APP
