基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天鑫宝货币A(003482) |
每万份收益：
0.2937元
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7日年化率：
1.1180%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 657,636,847.44 | 2.79 |
| 250214 | 25国开14 | 369,267,022.41 | 1.57 |
| 112692666 | 26大连银行CD042 | 299,082,634.96 | 1.27 |
| 112691587 | 26汉口银行CD022 | 298,267,803.37 | 1.26 |
| 112692558 | 26兰州银行CD011 | 297,885,545.85 | 1.26 |
| 230413 | 23农发13 | 294,882,371.89 | 1.25 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 258,633,322.75 | 1.10 |
| 012680012 | 26厦国贸SCP001 | 200,662,633.83 | 0.85 |
| 260214 | 26国开14 | 200,568,990.78 | 0.85 |
| 112690672 | 26广东华兴银行CD025 | 199,822,414.53 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 67.85 | 27.50 | 23,586,240,533.92 |
| 2025-12-31 | - | 59.92 | 26.05 | 18,478,792,318.76 |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 38.77 | 15,540,506,465.38 |
| 2025-06-30 | - | 44.97 | 32.69 | 16,847,146,647.45 |
| 2025-03-31 | - | 57.14 | 18.80 | 11,597,905,842.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2532 | 13.92 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 连端清 | 969 | 9.09 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 969 | 9.09 |
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