基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天鑫宝货币A(003482) |
每万份收益：
0.4925元
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7日年化率：
1.2570%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598922 | 25桂林银行CD096 | 398,302,018.24 | 2.56 |
| 240314 | 24进出14 | 323,990,437.96 | 2.08 |
| 112582952 | 25武汉农商行CD033 | 297,588,603.57 | 1.91 |
| 112583050 | 25兰州银行CD062 | 297,560,874.61 | 1.91 |
| 112598424 | 25天津农村商业银行CD027 | 288,927,002.55 | 1.86 |
| 112596724 | 25厦门国际银行CD046 | 199,530,305.89 | 1.28 |
| 112582057 | 25哈尔滨银行CD180 | 199,391,123.69 | 1.28 |
| 112597905 | 25中信百信银行CD011 | 199,333,291.15 | 1.28 |
| 112582267 | 25温州银行CD143 | 198,512,062.31 | 1.28 |
| 112582492 | 25绍兴银行CD039 | 198,466,030.73 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 38.77 | 15,540,506,465.38 |
| 2025-06-30 | - | 44.97 | 32.69 | 16,847,146,647.45 |
| 2025-03-31 | - | 57.14 | 18.80 | 11,597,905,842.89 |
| 2024-12-31 | - | 55.18 | 18.28 | 17,814,572,473.63 |
| 2024-09-30 | - | 34.22 | 66.90 | 14,938,115,803.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2304 | 13.09 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 连端清 | 969 | 9.09 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 969 | 9.09 |
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