基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合C(003485) |
净值：
1.0862
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0862 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 232.50 | 13.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.40 | 6.14 |
| 采矿业 | 64.73 | 3.63 |
| 房地产业 | 35.37 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.98 | 1.74 | 其他 | 1309.14 | 73.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 487.16 | 25.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1426.44 | 73.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21.29 | 1.09 |
| 其他各项资产 | 11.03 | 0.57 |
