金鹰鑫益混合C
(003485)
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累计净值：1.4513
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2063 | -0.36% |
| 2025-11-13 | 1.2106 | 0.50% |
| 2025-11-12 | 1.2046 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.2052 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.2074 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.2064 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.2063 | 0.47% |
| 2025-11-05 | 1.2006 | 0.23% |
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基金全称
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金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 孙倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.80%
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最近两年
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10.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 35,000.00 | 2,535,050.00 | 1.86 |
| 300413 | 芒果超媒 | 45,000.00 | 1,609,200.00 | 1.18 |
| 688382 | 益方生物 | 50,000.00 | 1,555,500.00 | 1.14 |
| 002602 | ST华通 | 46,000.00 | 952,660.00 | 0.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,000.00 | 884,400.00 | 0.65 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,000.00 | 750,000.00 | 0.55 |
| 600210 | 紫江企业 | 90,000.00 | 666,000.00 | 0.49 |
| 688111 | 金山办公 | 2,000.00 | 633,000.00 | 0.47 |
| 603444 | 吉比特 | 1,000.00 | 568,000.00 | 0.42 |
| 688362 | 甬矽电子 | 15,000.00 | 561,300.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,314,300.00 | 6.11 | 61.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,762,860.00 | 2.76 | 27.76 |
| 金融业 | 551,100.00 | 0.40 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491,500.00 | 0.36 | 3.63 |
| 采矿业 | 433,500.00 | 0.32 | 3.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.96 | 75.33 | 2.64 | 136,110,457.53 |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 2024-09-30 | 5.23 | 113.36 | 3.86 | 345,961,896.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-09 | - | 孙倩倩 | 1894 | 19.71 |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2740 | 36.40 |
| 2016-11-16 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 602 | 6.37 |
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