金鹰鑫益混合C

(003485)

净值:
1.0862
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫益混合C(003485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.08620.03%
2019-05-151.08590.10%
2019-05-141.0848-0.04%
2019-05-131.0852-0.11%
2019-05-101.08640.08%
2019-05-091.08550.01%
2019-05-081.08540.00%
2019-05-071.0854-0.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1782亿元
最近分红 金鹰鑫益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 360/3028
最近一月 -1.38% 678/3028
最近三月 5.71% 1728/3028
最近六月 5.24% 1911/3028
最近一年 0.79% 999/3028
今年以来 8.84% 1728/3028
成立以来 8.63% 1593/3028
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.32954.92%
金鹰信息产业股票C1.33694.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600231凌钢股份35.44116.950.437.05%34.32%114.81%制造业
600567山鹰纸业31.98114.490.427.97%21.85%34.42%制造业
600020中原高速22.31112.440.420.36%-10.52%16.01%交通运输、仓储和邮政业
600269赣粤高速21.58112.430.42-0.19%-1.52%-6.67%交通运输、仓储和邮政业
600067冠城大通17.12117.610.441.85%3.91%18.62%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业232.5013.05
信息传输、软件和信息技术服务业109.406.14
采矿业64.733.63
房地产业35.371.98
水利、环境和公共设施管理业30.981.74
其他1309.1473.46
金鹰鑫益混合C(003485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票487.1625.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1426.4473.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.291.09
其他各项资产11.030.57
金鹰鑫益混合C(003485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今黄艳芳1680.64-0.92
现任基金经理:林龙军