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金鹰鑫益混合C

(003485)

净值:
1.2860
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.2860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫益混合C(003485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.2860-0.40%
2021-02-251.29110.17%
2021-02-241.2889-0.44%
2021-02-231.2946-0.07%
2021-02-221.29550.07%
2021-02-191.29460.21%
2021-02-181.29190.49%
2021-02-101.28560.30%
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基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 孙倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7940亿元
最近分红 金鹰鑫益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 334/4742
最近一月 0.35% 435/4742
最近三月 3.10% 3062/4742
最近六月 4.81% 2788/4742
最近一年 9.87% 2810/4742
今年以来 1.50% 1662/4742
成立以来 28.59% 2853/4742
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰添荣纯债债券1.02050.00%
金鹰元盛债券E1.19200.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300035中科电气17.18156.680.61制造业
600966博汇纸业14.00210.420.75制造业
300035中科电气12.18149.210.53制造业
600176中国巨石10.00144.400.56制造业
601166兴业银行10.00208.700.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2184.677.82
金融业567.362.03
信息传输、软件和信息技术服务业6.870.02
交通运输、仓储和邮政业2.850.01
水利、环境和公共设施管理业1.400.01
其他25175.7290.11
金鹰鑫益混合C(003485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2769.109.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23670.9882.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计995.133.47
其他各项资产1203.284.20
金鹰鑫益混合C(003485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林龙军 孙倩倩
  • 基金公告
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