金鹰鑫益混合C(003485) |
净值:
1.2860
|
日增长率:
-0.40%
|
累计净值:1.2860 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2184.67 | 7.82 |
金融业 | 567.36 | 2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.87 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.85 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.40 | 0.01 | 其他 | 25175.72 | 90.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2769.10 | 9.67 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 23670.98 | 82.65 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 995.13 | 3.47 |
其他各项资产 | 1203.28 | 4.20 |