富国天惠C

(003494)

净值:
1.6110
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.6560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
富国天惠C(003494)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.6110-0.11%
2018-12-061.6128-2.26%
2018-12-051.6501-0.42%
2018-12-041.65710.30%
2018-12-031.65213.33%
2018-11-301.59890.90%
2018-11-291.5847-1.33%
2018-11-281.60601.23%
基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.9702亿元
最近分红 富国天惠C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 645/2939
最近一月 -1.96% 2514/2939
最近三月 -9.15% 2576/2939
最近六月 -24.58% 2562/2939
最近一年 -19.46% 1848/2939
今年以来 -22.39% 2407/2939
成立以来 -8.15% 2150/2939
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300285国瓷材料1300.4425618.596.582.10%7.86%10.60%制造业
002366台海核电720.0033775.208.684.90%0.97%7.10%制造业
002117东港股份605.0015657.404.02-4.47%-0.18%-14.72%制造业
002271东方雨虹600.0922263.355.72-6.75%-7.80%14.70%制造业
002640跨境通548.4111553.352.97-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业428836.9463.09
信息传输、软件和信息技术服务业61098.038.99
金融业44808.726.59
批发和零售业30718.564.52
租赁和商务服务业22089.443.25
其他92170.3013.56
富国天惠C(003494)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票632941.3191.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8905.131.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39597.685.73
其他各项资产9280.591.34
富国天惠C(003494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今朱少醒41-0.75-0.79
现任基金经理:朱少醒