鹏华弘尚混合C
(003496)
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累计净值：1.6976
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6426 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.6426 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.6427 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.6415 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 1.6409 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.6399 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.6405 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 1.6406 | 0.01% |
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基金全称
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鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.18%
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最近两年
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9.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301269 | 华大九天 | 399.00 | 35,088.06 | 0.16 |
| 301095 | 广立微 | 312.00 | 26,984.88 | 0.12 |
| 301338 | 凯格精机 | 257.00 | 12,590.43 | 0.06 |
| 301132 | 满坤科技 | 464.00 | 11,358.72 | 0.05 |
| 301152 | 天力锂能 | 241.00 | 11,240.24 | 0.05 |
| 301306 | 西测测试 | 255.00 | 10,783.95 | 0.05 |
| 301328 | 维峰电子 | 132.00 | 10,158.72 | 0.05 |
| 301296 | 新巨丰 | 668.00 | 9,953.20 | 0.04 |
| 301283 | 聚胶股份 | 193.00 | 9,922.13 | 0.04 |
| 301171 | 易点天下 | 503.00 | 8,913.16 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,997.72 | 0.46 | 48.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,574.20 | 0.38 | 40.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,596.95 | 0.08 | 8.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,604.50 | 0.03 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 51.82 | 18.49 | 86,967,128.95 |
| 2025-06-30 | - | 127.97 | 6.94 | 116,555,575.99 |
| 2025-03-31 | - | 95.24 | 4.62 | 188,184,413.76 |
| 2024-12-31 | - | 89.83 | 10.56 | 268,088,783.60 |
| 2024-09-30 | - | 88.93 | 2.74 | 423,049,441.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 罗佳 | 218 | 1.72 |
| 2022-12-17 | 2025-05-17 | 刘涛 | 882 | 13.50 |
| 2022-10-22 | 2024-11-08 | 戴钢 | 748 | 12.20 |
| 2016-11-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 2171 | 48.80 |
| 2016-10-25 | 2018-07-13 | 周恩源 | 626 | 2.73 |
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