前海联合添和纯债A

(003498)

净值:
1.0615
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添和纯债A(003498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.06150.00%
2018-10-161.06150.01%
2018-10-151.06140.06%
2018-10-121.06080.02%
2018-10-111.06060.08%
2018-10-101.05980.07%
2018-10-091.05910.04%
2018-10-081.05870.11%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5230亿元
最近分红 前海联合添和纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 910/2104
最近一月 0.56% 744/2104
最近三月 1.24% 933/2104
最近六月 2.41% 824/2104
最近一年 4.33% 758/2104
今年以来 4.08% 870/2104
成立以来 6.15% 1211/2104
基金简称 单位净值 日增长率
新疆前海联合泓鑫混合0.91081.78%
前海联合泳隽混合0.75230.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添和纯债A(003498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4686.3081.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0017.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.060.38
其他各项资产43.960.76
前海联合添和纯债A(003498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今张雅洁1470.87-0.74
现任基金经理:张雅洁