前海联合添和纯债A

(003498)

净值:
1.0866
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0866 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添和纯债A(003498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.08660.02%
2019-01-171.08640.09%
2019-01-161.08540.12%
2019-01-151.0841-0.05%
2019-01-141.08460.02%
2019-01-111.08440.01%
2019-01-101.08430.06%
2019-01-091.08360.06%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5292亿元
最近分红 前海联合添和纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 355/2306
最近一月 1.59% 225/2306
最近三月 2.35% 797/2306
最近六月 3.59% 765/2306
最近一年 6.53% 689/2306
今年以来 1.12% 423/2306
成立以来 8.66% 1166/2306
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合沪深3000.95231.72%
前海联合国民健康混合0.86101.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添和纯债A(003498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6148.4184.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1024.5614.04
其他各项资产121.911.67
前海联合添和纯债A(003498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今张雅洁1470.87-0.74
现任基金经理:张雅洁