长盛可转债C

(003511)

净值:
1.0334
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
长盛可转债C(003511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-301.03340.05%
2018-03-291.03290.33%
2018-03-281.0295-0.23%
2018-03-271.03190.26%
2018-03-261.02920.01%
2018-03-231.0291-1.47%
2018-03-221.0445-0.37%
2018-03-211.0484-0.28%
基金公司 长盛基金 基金经理 马文祥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4999亿元
最近分红 长盛可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 245/1954
最近一月 -0.74% 1706/1954
最近三月 2.30% 133/1954
最近六月 -2.35% 1630/1954
最近一年 3.77% 555/1954
今年以来 2.31% 127/1954
成立以来 4.34% 1080/1954
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同鑫1.06602.40%
同瑞B1.01002.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000661长春高新0.2025.820.49-1.79%0.06%24.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业113.342.56
批发和零售业48.801.10
其他4267.9196.34
长盛可转债C(003511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2038.0837.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.134.39
其他各项资产3217.2158.53
长盛可转债C(003511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今马文祥1470.68-0.74
现任基金经理:马文祥