长盛可转债C

(003511)

净值:
0.9902
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.0002 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
长盛可转债C(003511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.9902-0.63%
2018-08-140.9965-0.32%
2018-08-130.9997-0.22%
2018-08-101.0019-0.10%
2018-08-091.00290.70%
2018-08-080.9959-0.49%
2018-08-071.00081.32%
2018-08-060.98780.07%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5229亿元
最近分红 长盛可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1881/2052
最近一月 -0.17% 1719/2052
最近三月 -4.97% 1799/2052
最近六月 -4.27% 1690/2052
最近一年 -7.81% 1558/2052
今年以来 -1.97% 1813/2052
成立以来 -0.02% 1864/2052
基金简称 单位净值 日增长率
长盛盛崇A1.15630.21%
长盛盛琪一年期定期开放债券A1.03050.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000661长春高新0.2025.820.49-1.79%0.06%24.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业113.342.56
批发和零售业48.801.10
其他4267.9196.34
长盛可转债C(003511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2486.8445.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2924.0753.96
其他各项资产8.240.15
长盛可转债C(003511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今马文祥1470.68-0.74
现任基金经理:李琪 杨哲