长盛可转债C

(003511)

净值:
0.9729
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9829 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
长盛可转债C(003511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.97290.02%
2018-06-200.97270.10%
2018-06-190.9717-2.28%
2018-06-150.9944-0.49%
2018-06-140.9993-0.20%
2018-06-131.0013-0.23%
2018-06-121.00360.56%
2018-06-110.9980-0.33%
基金公司 长盛基金 基金经理 马文祥 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5474亿元
最近分红 长盛可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.86% 1896/2019
最近一月 -6.60% 1870/2019
最近三月 -7.48% 1796/2019
最近六月 -4.48% 1661/2019
最近一年 -6.54% 1553/2019
今年以来 -3.70% 1856/2019
成立以来 -1.79% 1870/2019
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.16702.10%
同瑞B0.84001.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000661长春高新0.2025.820.49-1.79%0.06%24.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业113.342.56
批发和零售业48.801.10
其他4267.9196.34
长盛可转债C(003511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2038.0837.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.134.39
其他各项资产3217.2158.53
长盛可转债C(003511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今马文祥1470.68-0.74
现任基金经理:马文祥 杨哲