长盛可转债C

(003511)

净值:
0.9594
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
长盛可转债C(003511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.9594-0.50%
2018-12-130.96420.69%
2018-12-120.95760.13%
2018-12-110.95640.09%
2018-12-100.9555-0.29%
2018-12-070.9583-0.15%
2018-12-060.9597-0.54%
2018-12-050.96490.00%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1640亿元
最近分红 长盛可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 98/2248
最近一月 -0.45% 1969/2248
最近三月 -0.91% 1897/2248
最近六月 -3.99% 1791/2248
最近一年 -6.12% 1586/2248
今年以来 -5.02% 2077/2248
成立以来 -3.13% 2109/2248
基金简称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII)1.18400.59%
同瑞A1.04800.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000661长春高新0.2025.820.49-1.79%0.06%24.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64.043.91
采矿业9.170.56
其他1564.6895.53
长盛可转债C(003511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73.214.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1457.2287.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.934.55
其他各项资产60.873.65
长盛可转债C(003511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今马文祥1470.68-0.74
现任基金经理:李琪 杨哲