国寿安保安享纯债债券

(003514)

净值:
1.0026
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0131 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安享纯债债券(003514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00260.00%
2017-11-281.00260.00%
2017-11-271.00260.03%
2017-11-241.00230.02%
2017-11-231.0021-0.02%
2017-11-221.0023-0.13%
2017-11-211.0036-0.02%
2017-11-201.00380.01%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国寿安保安享纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 442/1894
最近一月 -0.28% 839/1894
最近三月 0.15% 938/1894
最近六月 1.45% 1055/1894
最近一年 1.00% 549/1894
今年以来 1.23% 1095/1894
成立以来 1.31% 1371/1894
基金简称 单位净值 日增长率
国寿5001.33850.30%
国寿中证500联接0.59830.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安享纯债债券(003514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国寿安保安享纯债债券(003514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-112017-05-22张英131-0.24-0.01
2016-10-19至今李一鸣196-0.04-1.93
现任基金经理:李一鸣