国寿安保安享纯债债券

(003514)

净值:
1.0180
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0605 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安享纯债债券(003514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.01800.04%
2018-08-141.01760.05%
2018-08-131.0171-0.12%
2018-08-101.0183-0.05%
2018-08-091.0188-0.16%
2018-08-081.0204-0.02%
2018-08-071.02060.08%
2018-08-061.01980.10%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.1257亿元
最近分红 国寿安保安享纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 1202/2052
最近一月 0.75% 964/2052
最近三月 2.01% 531/2052
最近六月 3.78% 466/2052
最近一年 4.83% 492/2052
今年以来 4.55% 478/2052
成立以来 6.18% 1148/2052
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保安享纯债债券(003514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券246966.3087.77
资产支持证券26199.159.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1792.150.64
其他各项资产6407.362.28
国寿安保安享纯债债券(003514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-112017-05-22张英131-0.24-0.01
2016-10-19至今李一鸣196-0.04-1.93
现任基金经理:李一鸣