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国寿安保安享纯债债券

(003514)

净值:
1.0311
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.2075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安享纯债债券(003514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-151.0311-0.07%
2022-11-141.0318-0.04%
2022-11-111.0322-0.02%
2022-11-101.03240.00%
2022-11-091.03240.01%
2022-11-081.0323-0.01%
2022-11-071.03240.00%
2022-11-041.03240.01%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 葛佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0212亿元
最近分红 国寿安保安享纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1084/5075
最近一月 -0.09% 1243/5075
最近三月 0.00% 1573/5075
最近六月 1.48% 1145/5075
最近一年 3.80% 555/5075
今年以来 3.26% 445/5075
成立以来 22.55% 1207/5075
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保安享纯债债券(003514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券201.8592.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.077.78
其他各项资产0.380.17
国寿安保安享纯债债券(003514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛佳
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