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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)
国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516)
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累计净值：3.8043
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.8043 | -0.81% |
| 2026-06-26 | 3.8354 | -2.83% |
| 2026-06-25 | 3.9470 | 2.82% |
| 2026-06-24 | 3.8388 | 3.30% |
| 2026-06-23 | 3.7161 | -2.64% |
| 2026-06-22 | 3.8170 | 0.78% |
| 2026-06-18 | 3.7873 | 2.24% |
| 2026-06-17 | 3.7043 | 2.18% |
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基金全称
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国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.87亿元
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份额规模
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1.3160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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11.64%
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最近三月
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27.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.85%
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最近两年
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91.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 1,219,496.00 | 20,670,457.20 | 5.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 390,000.00 | 9,032,400.00 | 2.33 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 147,300.00 | 7,843,725.00 | 2.02 |
| 601222 | 林洋能源 | 1,256,400.00 | 7,701,732.00 | 1.98 |
| 603556 | 海兴电力 | 233,600.00 | 7,662,080.00 | 1.97 |
| 688717 | 艾罗能源 | 59,831.00 | 7,000,227.00 | 1.80 |
| 603919 | 金徽酒 | 366,300.00 | 6,454,206.00 | 1.66 |
| 600938 | 中国海油 | 158,000.00 | 6,320,000.00 | 1.63 |
| 688777 | 中控技术 | 97,124.00 | 6,259,641.80 | 1.61 |
| 002831 | 裕同科技 | 177,600.00 | 5,629,920.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,186,964.81 | 54.64 | 68.45 |
| 采矿业 | 23,182,106.66 | 5.97 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,366,245.63 | 5.76 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,716,093.00 | 4.30 | 5.39 |
| 租赁和商务服务业 | 10,528,136.00 | 2.71 | 3.40 |
| 房地产业 | 6,240,407.75 | 1.61 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,539,950.00 | 0.91 | 1.14 |
| 建筑业 | 3,536,367.00 | 0.91 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,834,739.56 | 0.73 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,694,425.00 | 0.69 | 0.87 |
| 金融业 | 2,672,797.00 | 0.69 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,913,636.00 | 0.49 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,317.44 | 0.22 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 707,200.00 | 0.18 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.83 | 6.14 | 13.31 | 388,334,822.71 |
| 2025-12-31 | 84.27 | 6.01 | 9.75 | 435,886,828.71 |
| 2025-09-30 | 87.28 | 5.62 | 10.43 | 474,360,355.29 |
| 2025-06-30 | 76.55 | 5.57 | 18.21 | 470,941,766.26 |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-25 | - | 林小聪 | 2289 | 109.51 |
| 2017-11-24 | 2020-04-02 | 高楠 | 860 | 81.18 |
| 2017-07-03 | 2018-11-15 | 樊利安 | 500 | -4.98 |
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