万家鑫瑞A

(003518)

净值:
1.0704
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0734 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫瑞A(003518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.07040.02%
2018-10-161.07020.04%
2018-10-151.06980.04%
2018-10-121.06940.04%
2018-10-111.06900.12%
2018-10-101.06770.06%
2018-10-091.06710.04%
2018-10-081.06670.14%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8558亿元
最近分红 万家鑫瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 543/2104
最近一月 0.73% 320/2104
最近三月 1.58% 603/2104
最近六月 3.46% 253/2104
最近一年 5.98% 184/2104
今年以来 6.11% 185/2104
成立以来 7.33% 1061/2104
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选0.96281.11%
万家宏观择时0.86691.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫瑞A(003518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券277687.8098.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.960.04
其他各项资产5374.141.90
万家鑫瑞A(003518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈佳昀