万家鑫瑞A

(003518)

净值:
1.0983
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1013 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫瑞A(003518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0983-0.01%
2019-01-171.09840.07%
2019-01-161.09760.15%
2019-01-151.0960-0.04%
2019-01-141.0964-0.02%
2019-01-111.0966-0.02%
2019-01-101.09680.02%
2019-01-091.09660.01%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2593亿元
最近分红 万家鑫瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 623/2306
最近一月 1.46% 342/2306
最近三月 2.53% 644/2306
最近六月 4.14% 499/2306
最近一年 8.50% 230/2306
今年以来 0.96% 633/2306
成立以来 10.12% 1003/2306
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.02401.91%
新机遇C1.00611.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫瑞A(003518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234500.6096.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.020.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.440.12
其他各项资产5107.672.11
万家鑫瑞A(003518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈佳昀