万家鑫瑞A

(003518)

净值:
1.0274
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫瑞A(003518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-301.02740.05%
2018-03-291.02690.04%
2018-03-281.02650.03%
2018-03-271.0262-0.04%
2018-03-261.02660.07%
2018-03-231.02590.18%
2018-03-221.02410.09%
2018-03-211.02320.06%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0629亿元
最近分红 万家鑫瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 860/1954
最近一月 0.75% 442/1954
最近三月 1.87% 388/1954
最近六月 1.90% 597/1954
最近一年 0.00% 1559/1954
今年以来 1.84% 407/1954
成立以来 3.02% 1315/1954
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选A1.04176.07%
万家成长优选C1.04086.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫瑞A(003518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197430.8298.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产792.010.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.290.06
其他各项资产2370.501.18
万家鑫瑞A(003518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈佳昀 高翰昆