万家鑫瑞A

(003518)

净值:
1.0083
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫瑞A(003518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00830.00%
2017-11-281.00830.00%
2017-11-271.00830.01%
2017-11-241.0082-0.04%
2017-11-231.0086-0.03%
2017-11-221.0089-0.08%
2017-11-211.0097-0.03%
2017-11-201.01000.00%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 825/1894
最近一月 -0.22% 784/1894
最近三月 0.35% 763/1894
最近六月 0.00% 1663/1894
最近一年 0.00% 1603/1894
今年以来 1.10% 1149/1894
成立以来 1.10% 1416/1894
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫瑞A(003518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫瑞A(003518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈佳昀 高翰昆