万家鑫瑞A

(003518)

净值:
1.0559
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫瑞A(003518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.05590.12%
2018-07-181.05460.08%
2018-07-171.05380.03%
2018-07-161.05350.10%
2018-07-131.05240.06%
2018-07-121.05180.03%
2018-07-111.05150.05%
2018-07-101.0510-0.03%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8558亿元
最近分红 万家鑫瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 461/2043
最近一月 1.40% 118/2043
最近三月 1.34% 258/2043
最近六月 4.18% 158/2043
最近一年 5.34% 130/2043
今年以来 4.54% 142/2043
成立以来 5.74% 1110/2043
基金简称 单位净值 日增长率
万家新机遇龙头企业0.99171.62%
万家年年恒荣定期开放债券C1.04820.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫瑞A(003518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券277687.8098.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.960.04
其他各项资产5374.141.90
万家鑫瑞A(003518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈佳昀 高翰昆