基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫瑞纯债E(003519) |
净值：
1.0506
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3412 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 98.80 | 1.30 | 208,180,412.05 |
| 2026-03-31 | - | 89.93 | 0.84 | 2,106,303,993.19 |
| 2025-12-31 | - | 111.47 | 0.55 | 3,167,687,246.14 |
| 2025-09-30 | - | 116.30 | 0.13 | 3,154,735,987.97 |
| 2025-06-30 | - | 107.52 | 0.53 | 3,154,955,489.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-02 | - | 吴超 | 90 | 0.67 |
| 2023-06-03 | - | 徐青 | 1215 | 8.98 |
| 2023-04-11 | 2024-06-24 | 谷丹青 | 440 | 4.05 |
| 2022-02-23 | 2023-04-25 | 段博卿 | 426 | 2.43 |
| 2017-06-29 | 2022-03-23 | 陈佳昀 | 1728 | 22.90 |
| 2017-06-07 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 115 | 1.25 |
| 2017-06-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 434 | 7.23 |
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