万家鑫瑞E

(003519)

净值:
1.1131
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫瑞E(003519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11310.02%
2019-06-051.11290.02%
2019-05-311.11220.02%
2019-05-301.11200.00%
2019-05-291.11200.04%
2019-05-281.11160.02%
2019-05-271.1114-0.09%
2019-05-241.11240.03%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.7247亿元
最近分红 万家鑫瑞E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 787/2618
最近一月 0.11% 1597/2618
最近三月 0.66% 950/2618
最近六月 2.21% 813/2618
最近一年 6.62% 419/2618
今年以来 1.71% 1034/2618
成立以来 11.67% 970/2618
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C0.96041.59%
万家成长优选A0.96711.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫瑞E(003519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234500.6096.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.020.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.440.12
其他各项资产5107.672.11
万家鑫瑞E(003519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈佳昀