万家鑫瑞E

(003519)

净值:
1.0104
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0133 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫瑞E(003519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01040.00%
2017-11-281.01040.00%
2017-11-271.01040.02%
2017-11-241.0102-0.04%
2017-11-231.0106-0.03%
2017-11-221.0109-0.08%
2017-11-211.0117-0.03%
2017-11-201.01200.01%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫瑞E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 798/1894
最近一月 -0.18% 703/1894
最近三月 0.47% 638/1894
最近六月 0.00% 1664/1894
最近一年 0.00% 1604/1894
今年以来 1.30% 1073/1894
成立以来 1.30% 1375/1894
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫瑞E(003519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫瑞E(003519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈佳昀 高翰昆