万家1-3年政策性金融债A

(003520)

净值:
1.0049
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0919 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家1-3年政策性金融债A(003520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00490.00%
2019-06-051.00490.01%
2019-05-311.00410.02%
2019-05-301.00390.01%
2019-05-291.00380.01%
2019-05-281.00370.02%
2019-05-271.0035-0.04%
2019-05-241.00390.02%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9658亿元
最近分红 万家1-3年政策性金融债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 911/2616
最近一月 0.21% 1045/2616
最近三月 0.54% 1146/2616
最近六月 1.71% 1302/2616
最近一年 5.47% 790/2616
今年以来 1.31% 1505/2616
成立以来 9.48% 1221/2616
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强A0.97082.21%
万家中证500指数增强C0.97052.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家1-3年政策性金融债A(003520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167901.3084.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6999.653.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1064.580.53
其他各项资产23767.4811.90
万家1-3年政策性金融债A(003520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今柳发超109-0.86-0.07
2016-11-25至今苏谋东159-0.29-1.62
现任基金经理:周潜玮