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万家1-3年政策性金融债A

(003520)

净值:
0.9992
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1292 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家1-3年政策性金融债A(003520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.9992-0.03%
2020-08-270.9995-0.02%
2020-08-260.9997-0.03%
2020-08-251.0000-0.08%
2020-08-241.0008-0.04%
2020-08-171.00230.04%
2020-08-141.00190.04%
2020-08-131.00150.01%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.9260亿元
最近分红 万家1-3年政策性金融债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2576/3663
最近一月 -0.26% 2844/3663
最近三月 -1.26% 2507/3663
最近六月 0.18% 1968/3663
最近一年 2.65% 1606/3663
今年以来 1.35% 2131/3663
成立以来 13.52% 1372/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家1-3年政策性金融债A(003520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券254640.5098.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计567.040.22
其他各项资产4174.381.61
万家1-3年政策性金融债A(003520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今柳发超109-0.86-0.07
2016-11-25至今苏谋东159-0.29-1.62
现任基金经理:周潜玮
  • 基金公告
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