万家鑫稳C

(003521)

净值:
1.0002
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫稳C(003521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.00020.05%
2019-03-210.99970.04%
2019-03-200.99930.00%
2019-03-191.01230.01%
2019-03-181.0122-0.01%
2019-03-151.0123-0.01%
2019-03-141.0124-0.04%
2019-03-131.01280.01%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9658亿元
最近分红 万家鑫稳C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1444/2414
最近一月 -0.15% 1748/2414
最近三月 1.00% 1644/2414
最近六月 2.77% 1248/2414
最近一年 7.09% 507/2414
今年以来 0.76% 1648/2414
成立以来 9.28% 1208/2414
基金简称 单位净值 日增长率
万家量化睿选混合1.07461.21%
万家中证1000指数增强A1.24931.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫稳C(003521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167901.3084.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6999.653.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1064.580.53
其他各项资产23767.4811.90
万家鑫稳C(003521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今柳发超109-0.91-0.07
2016-11-25至今苏谋东159-0.35-1.62
现任基金经理:周潜玮