万家1-3年政策性金融债C

(003521)

净值:
1.0039
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0949 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家1-3年政策性金融债C(003521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0039-0.01%
2019-06-051.00400.01%
2019-05-311.00300.02%
2019-05-301.00280.01%
2019-05-291.00270.01%
2019-05-281.00260.02%
2019-05-271.0024-0.04%
2019-05-241.00280.01%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9658亿元
最近分红 万家1-3年政策性金融债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1416/2656
最近一月 0.49% 1725/2656
最近三月 1.03% 1192/2656
最近六月 1.29% 1689/2656
最近一年 5.78% 714/2656
今年以来 1.74% 1633/2656
成立以来 10.34% 1214/2656
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家1-3年政策性金融债C(003521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167901.3084.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6999.653.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1064.580.53
其他各项资产23767.4811.90
万家1-3年政策性金融债C(003521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今柳发超109-0.91-0.07
2016-11-25至今苏谋东159-0.35-1.62
现任基金经理:周潜玮