万家鑫稳C

(003521)

净值:
1.0013
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0793 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫稳C(003521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0013-0.04%
2018-12-131.0017-0.12%
2018-12-121.00290.00%
2018-12-111.03490.01%
2018-12-101.03480.07%
2018-12-071.03410.01%
2018-12-061.03400.01%
2018-12-051.03390.09%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0135亿元
最近分红 万家鑫稳C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1515/2248
最近一月 0.32% 1283/2248
最近三月 2.77% 194/2248
最近六月 4.38% 356/2248
最近一年 7.15% 345/2248
今年以来 7.09% 357/2248
成立以来 8.05% 1124/2248
基金简称 单位净值 日增长率
万家鑫璟纯债A1.04630.10%
万家鑫璟纯债C1.04490.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫稳C(003521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54401.9098.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.500.21
其他各项资产734.541.33
万家鑫稳C(003521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今柳发超109-0.91-0.07
2016-11-25至今苏谋东159-0.35-1.62
现任基金经理:周潜玮