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万家1-3年政策性金融债C

(003521)

净值:
1.0030
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家1-3年政策性金融债C(003521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.00300.07%
2020-10-211.00230.04%
2020-10-201.00190.03%
2020-10-191.00160.05%
2020-10-161.00110.01%
2020-10-151.00100.00%
2020-10-141.0010-0.01%
2020-10-131.00110.04%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.9260亿元
最近分红 万家1-3年政策性金融债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2781/3692
最近一月 0.23% 2200/3692
最近三月 0.11% 2800/3692
最近六月 -1.66% 2601/3692
最近一年 2.36% 1969/3692
今年以来 1.39% 2320/3692
成立以来 13.80% 1352/3692
基金简称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A1.29955.16%
万家自主创新混合C1.29515.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家1-3年政策性金融债C(003521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券254640.5098.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计567.040.22
其他各项资产4174.381.61
万家1-3年政策性金融债C(003521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今柳发超109-0.91-0.07
2016-11-25至今苏谋东159-0.35-1.62
现任基金经理:周潜玮
  • 基金公告
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