首页 > 基金> 万家1-3年政金债纯债C(003521)
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万家1-3年政金债纯债C

(003521)
净值：
1.0069
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2965 2026-03-25
  • 净值走势
万家1-3年政金债纯债C(003521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.00690.01%
2026-03-241.00680.00%
2026-03-231.0068-0.01%
2026-03-201.00690.00%
2026-03-191.00690.00%
2026-03-181.00690.04%
2026-03-171.00650.03%
2026-03-161.0062-0.01%
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基金情况

基金全称 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1518亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.300.22236,037,954.71
2025-09-30-111.180.30379,601,326.55
2025-06-30-122.040.20413,957,833.21
2025-03-31-97.670.12442,890,355.40
2024-12-31-118.780.68504,956,216.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-28-段博卿167113.11
2018-10-112021-08-28周潜玮105210.89
2017-01-142018-10-11柳发超6356.19
2016-11-252018-03-01苏谋东4611.85
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