汇添富长添利定期开放债券C

(003529)

净值:
1.0100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富长添利定期开放债券C(003529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.01000.00%
2020-02-201.01000.00%
2020-02-191.01000.00%
2020-02-121.01000.00%
2020-02-111.01000.00%
2020-02-101.01000.00%
2020-02-071.01000.10%
2020-02-061.00900.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 151.0910亿元
最近分红 汇添富长添利定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2006/2932
最近一月 0.24% 421/2932
最近三月 0.73% 886/2932
最近六月 1.53% 1835/2932
最近一年 3.12% 1669/2932
今年以来 2.62% 1715/2932
成立以来 9.51% 1436/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富长添利定期开放债券C(003529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1479012.8897.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.000.01
其他各项资产32304.212.14
汇添富长添利定期开放债券C(003529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今曾刚1481.00-0.72
2016-12-06至今李怀定1481.00-0.72
现任基金经理:杨靖