鹏华丰禄债券

(003547)

净值:
1.0336
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1416 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰禄债券(003547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03360.04%
2019-06-051.03320.06%
2019-05-311.03110.06%
2019-05-301.03050.06%
2019-05-291.02990.06%
2019-05-281.0293-0.07%
2019-05-271.0300-0.02%
2019-05-241.03020.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3165亿元
最近分红 鹏华丰禄债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 963/2620
最近一月 0.55% 345/2620
最近三月 1.78% 53/2620
最近六月 2.99% 501/2620
最近一年 8.06% 231/2620
今年以来 2.81% 501/2620
成立以来 14.86% 773/2620
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.44305.73%
环保B级0.51105.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰禄债券(003547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125808.5497.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.010.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.330.36
其他各项资产2349.261.82
鹏华丰禄债券(003547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今刘涛1671.03-1.63
2016-10-27至今刘太阳1881.06-1.77
现任基金经理:刘涛