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鹏华丰禄债券

(003547)

净值:
1.0613
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2393 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰禄债券(003547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.06130.02%
2020-08-031.06110.04%
2020-07-311.06070.00%
2020-07-301.06070.01%
2020-07-291.0606-0.01%
2020-07-281.0607-0.03%
2020-07-271.06100.06%
2020-07-241.06040.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 699/3551
最近一月 -0.13% 596/3551
最近三月 1.17% 204/3551
最近六月 4.74% 167/3551
最近一年 9.36% 216/3551
今年以来 4.29% 131/3551
成立以来 25.35% 668/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰禄债券(003547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券270287.5597.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计508.960.18
其他各项资产5884.752.13
鹏华丰禄债券(003547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今刘涛1671.03-1.63
2016-10-27至今刘太阳1881.06-1.77
现任基金经理:刘涛
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