基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利改革动力混合C(003550) |
净值：
1.6205
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.6205 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 49,800.00 | 3,655,818.00 | 4.57 |
| 689009 | 九号公司 | 50,701.00 | 3,391,896.90 | 4.24 |
| 002867 | 周大生 | 209,975.00 | 2,834,662.50 | 3.54 |
| 601699 | 潞安环能 | 195,100.00 | 2,778,224.00 | 3.47 |
| 600282 | 南钢股份 | 516,300.00 | 2,710,575.00 | 3.39 |
| 600795 | 国电电力 | 489,600.00 | 2,438,208.00 | 3.05 |
| 002831 | 裕同科技 | 85,300.00 | 2,336,367.00 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,331,600.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,400.00 | 2,278,656.00 | 2.85 |
| 603444 | 吉比特 | 3,800.00 | 2,158,400.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,521,705.90 | 51.92 | 55.82 |
| 采矿业 | 9,653,659.00 | 12.07 | 12.98 |
| 金融业 | 7,606,774.00 | 9.51 | 10.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,563,424.00 | 5.71 | 6.13 |
| 批发和零售业 | 3,416,216.50 | 4.27 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,912,478.00 | 3.64 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,299,548.00 | 1.62 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,159,640.00 | 1.45 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 979,582.00 | 1.22 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 905,456.00 | 1.13 | 1.22 |
| 建筑业 | 369,920.00 | 0.46 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.02 | 5.67 | 1.00 | 79,973,712.62 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.52 | 3.08 | 78,905,712.92 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 5.56 | 1.60 | 77,938,035.92 |
| 2024-12-31 | 93.31 | 5.68 | 1.40 | 83,377,955.03 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 7.53 | 88,590,798.29 |
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