平安大华惠利纯债

(003568)

净值:
1.0833
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠利纯债(003568)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.08330.05%
2018-11-121.08280.06%
2018-11-091.08220.03%
2018-11-081.08190.04%
2018-11-071.08150.09%
2018-11-061.08050.09%
2018-11-051.07950.06%
2018-11-021.0789-0.09%
基金公司 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3167亿元
最近分红 平安大华惠利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 416/2169
最近一月 1.11% 335/2169
最近三月 1.88% 130/2169
最近六月 3.94% 223/2169
最近一年 6.77% 193/2169
今年以来 6.89% 190/2169
成立以来 8.33% 998/2169
基金简称 单位净值 日增长率
平安5004.66501.83%
平安500ETF联接C0.96581.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠利纯债(003568)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69517.9097.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计504.940.71
其他各项资产1196.431.68
平安大华惠利纯债(003568)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今申俊华1660.81-1.57
现任基金经理:余斌