平安惠利纯债

(003568)

净值:
1.1135
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠利纯债(003568)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1135-0.11%
2019-04-041.1135-0.11%
2019-04-031.1147-0.08%
2019-04-021.1156-0.09%
2019-04-011.1166-0.02%
2019-03-291.11680.04%
2019-03-281.11640.03%
2019-03-271.11610.07%
基金公司 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4892亿元
最近分红 平安惠利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2152/2476
最近一月 -0.20% 1884/2476
最近三月 -0.06% 1873/2476
最近六月 3.40% 641/2476
最近一年 6.27% 438/2476
今年以来 0.92% 1370/2476
成立以来 11.03% 1002/2476
基金简称 单位净值 日增长率
平安深证3001.68101.39%
平安3004.18621.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠利纯债(003568)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57081.6097.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计344.760.59
其他各项资产1035.711.77
平安惠利纯债(003568)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今申俊华1660.81-1.57
现任基金经理:余斌