平安惠利纯债

(003568)

净值:
1.1100
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠利纯债(003568)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.11000.06%
2019-01-151.1093-0.02%
2019-01-141.10950.01%
2019-01-111.10940.02%
2019-01-101.10920.05%
2019-01-091.10870.01%
2019-01-081.10860.22%
2019-01-071.10620.13%
基金公司 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3167亿元
最近分红 平安惠利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1409/2300
最近一月 1.19% 293/2300
最近三月 3.48% 202/2300
最近六月 4.89% 237/2300
最近一年 9.51% 102/2300
今年以来 0.83% 602/2300
成立以来 10.93% 888/2300
基金简称 单位净值 日增长率
平安3003.18251.96%
恒生国企0.95241.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠利纯债(003568)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57081.6097.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计344.760.59
其他各项资产1035.711.77
平安惠利纯债(003568)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今申俊华1660.81-1.57
现任基金经理:余斌