首页 > 基金> 大成惠利纯债债券A(003574)
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大成惠利纯债债券A

(003574)
净值：
1.0243
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.3399 2026-11-13
  • 净值走势
大成惠利纯债债券A(003574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0243-0.12%
2026-11-121.0255-0.06%
2026-11-111.0261-0.09%
2026-11-101.0270-0.06%
2026-11-091.02760.01%
2026-11-061.02750.06%
2026-11-051.02690.04%
2026-11-041.02650.05%
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基金情况

基金全称 大成惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.17亿元 份额规模 14.8341亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.02%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-126.730.021,517,201,876.55
2026-06-30-123.010.011,523,381,644.09
2026-03-31-127.710.111,512,822,584.09
2025-12-31-107.370.022,040,692,050.63
2025-09-30-100.420.042,031,921,840.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-朱浩然144212.59
2018-08-282022-12-08方孝成156314.69
2016-11-022019-09-29陈会荣106112.62
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