首页 > 基金> 大成惠利纯债债券A(003574)
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大成惠利纯债债券A

(003574)
净值：
1.0264
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3320 2026-07-01
  • 净值走势
大成惠利纯债债券A(003574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-011.0264-0.05%
2026-06-301.0269-0.03%
2026-06-291.02720.06%
2026-06-261.02660.01%
2026-06-251.02650.03%
2026-06-241.02620.01%
2026-06-231.0261-0.04%
2026-06-221.02650.02%
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基金情况

基金全称 大成惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.13亿元 份额规模 14.8341亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.710.111,512,822,584.09
2025-12-31-107.370.022,040,692,050.63
2025-09-30-100.420.042,031,921,840.24
2025-06-30-101.300.022,032,079,518.87
2025-03-31-120.340.022,014,348,846.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-朱浩然130511.73
2018-08-282022-12-08方孝成156314.69
2016-11-022019-09-29陈会荣106112.62
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