华商润丰混合

(003598)

净值:
1.0370
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商润丰混合(003598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0370-0.38%
2018-06-201.04100.97%
2018-06-191.0310-1.72%
2018-06-151.0490-1.04%
2018-06-141.0600-0.47%
2018-06-131.0650-0.93%
2018-06-121.07500.75%
2018-06-111.0670-1.11%
基金公司 华商基金 基金经理 鲁宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5743亿元
最近分红 华商润丰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 1482/3027
最近一月 -3.88% 1718/3027
最近三月 1.76% 115/3027
最近六月 9.35% 43/3027
最近一年 5.05% 856/3027
今年以来 8.89% 42/3027
成立以来 4.10% 1739/3027
基金简称 单位净值 日增长率
华商万众创新0.74902.74%
华商价值共享1.88101.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300360炬华科技40.01602.083.85-4.38%-4.62%-20.55%制造业
000411英特集团30.01656.574.20-0.14%8.10%6.22%批发和零售业
002564天沃科技30.00273.901.751.14%2.41%8.18%制造业
002727一心堂15.00276.001.76-2.65%-1.03%3.79%批发和零售业
600699均胜电子10.00320.902.059.57%13.27%14.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1702.5629.65
制造业1409.8724.55
批发和零售业1021.6417.79
交通运输、仓储和邮政业404.437.04
租赁和商务服务业183.723.20
其他1020.4817.77
华商润丰混合(003598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4722.2177.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.9920.20
其他各项资产116.611.92
华商润丰混合(003598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今鲁宁98-0.702.26
现任基金经理:鲁宁