基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商润丰灵活配置混合A(003598) |
净值：
3.9880
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：3.9880 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 9,539,533.00 | 338,462,630.84 | 4.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,208,672.00 | 296,290,508.80 | 4.19 |
| 601021 | 春秋航空 | 6,281,654.00 | 286,317,789.32 | 4.05 |
| 601111 | 中国国航 | 46,842,456.00 | 283,396,858.80 | 4.00 |
| 600115 | 中国东航 | 72,496,934.00 | 276,213,318.54 | 3.90 |
| 600029 | 南方航空 | 52,559,200.00 | 272,256,656.00 | 3.85 |
| 603885 | 吉祥航空 | 21,813,011.00 | 224,455,883.19 | 3.17 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1,326,907.00 | 208,987,852.50 | 2.95 |
| 688322 | 奥比中光 | 1,560,939.00 | 203,780,586.45 | 2.88 |
| 600141 | 兴发集团 | 4,151,334.00 | 194,988,157.98 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,440,069,818.63 | 62.74 | 66.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,342,642,089.31 | 18.97 | 19.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943,825,013.50 | 13.34 | 14.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.05 | 8.05 | 2.76 | 7,076,513,604.79 |
| 2026-03-31 | 93.79 | 7.75 | 6.59 | 9,945,046,811.32 |
| 2025-12-31 | 54.32 | 16.25 | 4.19 | 12,951,306,759.81 |
| 2025-09-30 | 51.65 | 15.78 | 2.06 | 13,694,706,632.53 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 5.98 | 2.04 | 4,285,173,016.41 |
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