华商润丰混合

(003598)

净值:
0.9540
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华商润丰混合(003598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9540-0.10%
2018-12-060.9550-0.21%
2018-12-050.95700.10%
2018-12-050.95700.10%
2018-12-040.95600.00%
2018-12-030.95600.42%
2018-11-300.9520-0.10%
2018-11-290.9530-0.21%
基金公司 华商基金 基金经理 鲁宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3295亿元
最近分红 华商润丰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1559/2939
最近一月 0.95% 437/2939
最近三月 -6.65% 2269/2939
最近六月 -11.58% 1310/2939
最近一年 1.38% 440/2939
今年以来 -0.21% 737/2939
成立以来 -4.60% 2018/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华商乐享0.53600.94%
华商瑞鑫定期开放债券1.00000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300360炬华科技40.01602.083.85-4.38%-4.62%-20.55%制造业
000411英特集团30.01656.574.20-0.14%8.10%6.22%批发和零售业
002564天沃科技30.00273.901.751.14%2.41%8.18%制造业
002727一心堂15.00276.001.76-2.65%-1.03%3.79%批发和零售业
600699均胜电子10.00320.902.059.57%13.27%14.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1068.5932.43
批发和零售业1064.9132.32
信息传输、软件和信息技术服务业163.344.96
交通运输、仓储和邮政业159.164.83
科学研究和技术服务业111.063.37
其他727.8422.09
华商润丰混合(003598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2757.5680.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616.6418.09
其他各项资产34.941.02
华商润丰混合(003598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今鲁宁98-0.702.26
现任基金经理:鲁宁