申万菱信安鑫精选混合A

(003601)

净值:
1.0150
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安鑫精选混合A(003601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.01500.00%
2019-05-231.0150-0.20%
2019-05-221.01700.00%
2019-05-211.01700.10%
2019-05-161.01600.10%
2019-05-151.01500.00%
2019-05-141.01500.10%
2019-05-131.01400.00%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 范磊 李大刚 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2560亿元
最近分红 申万菱信安鑫精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 539/3028
最近一月 0.00% 221/3028
最近三月 1.62% 2293/3028
最近六月 3.80% 2089/3028
最近一年 4.93% 415/3028
今年以来 2.41% 2348/3028
成立以来 12.71% 1334/3028
基金简称 单位净值 日增长率
电子B0.702811.08%
证券B0.762010.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力180.00648.000.78-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行130.00682.500.822.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行100.00615.000.74-3.79%0.74%11.69%金融业
600886国投电力75.00592.500.71-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力48.00738.240.89-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28.980.05
其他57931.0299.95
申万菱信安鑫精选混合A(003601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28.980.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69914.9496.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计935.681.29
其他各项资产1410.761.95
申万菱信安鑫精选混合A(003601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今叶瑜珍1661.20-0.63
现任基金经理:范磊 李大刚 叶瑜珍