申万菱信安鑫精选混合A

(003601)

净值:
1.0090
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安鑫精选混合A(003601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0090-0.39%
2019-06-051.0130-0.30%
2019-05-311.02200.10%
2019-05-301.02100.20%
2019-05-291.01900.10%
2019-05-281.01800.20%
2019-05-271.01600.10%
2019-05-241.01500.00%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 范磊 李大刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2560亿元
最近分红 申万菱信安鑫精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2746/3061
最近一月 0.00% 2924/3061
最近三月 -0.30% 1448/3061
最近六月 1.12% 2629/3061
最近一年 3.39% 1402/3061
今年以来 1.80% 2658/3061
成立以来 12.05% 1516/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级1.05845.15%
证券B0.84244.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力180.00648.000.78-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行130.00682.500.822.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行100.00615.000.74-3.79%0.74%11.69%金融业
600886国投电力75.00592.500.71-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力48.00738.240.89-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28.980.05
其他57931.0299.95
申万菱信安鑫精选混合A(003601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28.980.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69914.9496.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计935.681.29
其他各项资产1410.761.95
申万菱信安鑫精选混合A(003601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今叶瑜珍1661.20-0.63
现任基金经理:范磊 李大刚