海富通美元债QDII(美元)

(003606)

净值:
0.1559
累计净值:0.1559 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
海富通美元债QDII(美元)(003606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-070.15590.06%
2020-02-060.15580.06%
2020-02-050.15570.06%
2020-02-040.15560.06%
2020-02-030.1555-0.26%
2020-01-230.15590.00%
2020-01-220.15590.00%
2020-01-210.15590.06%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.06% 110/348
最近一月 0.72% 217/348
最近三月 1.78% 212/348
最近六月 2.66% 211/348
最近一年 7.76% 140/348
今年以来 6.28% 231/348
成立以来 4.40% 209/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通美元债QDII(美元)(003606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5488.1592.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.756.35
其他各项资产94.611.59
海富通美元债QDII(美元)(003606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今陈轶平156-0.54-1.53
现任基金经理:陆丛凡