基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通全球收益债券美元(003606) |
净值：
0.1380
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.1380 | 2026-03-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 92.83 | 7.17 | 2,176,817,399.63 |
| 2025-09-30 | - | 92.55 | 7.50 | 1,671,864,227.77 |
| 2025-06-30 | - | 87.65 | 10.87 | 1,319,563,675.79 |
| 2025-03-31 | - | 91.69 | 7.19 | 901,958,226.92 |
| 2024-12-31 | - | 92.49 | 6.85 | 826,609,952.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 陶斐然 | 737 | 1.38 |
| 2021-05-06 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1051 | -9.85 |
| 2019-10-29 | 2021-05-06 | 陆丛凡 | 555 | -4.33 |
| 2016-11-28 | 2019-10-31 | 陈轶平 | 1067 | 8.73 |
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