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海富通美元债QDII(美元)

(003606)

净值:
0.1386
累计净值:0.1386 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
海富通美元债QDII(美元)(003606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.1386-0.36%
2023-02-090.13910.00%
2023-02-020.14050.29%
2023-01-190.1394-0.21%
2023-01-120.13980.50%
2023-01-110.13910.22%
2023-01-100.1388-0.07%
2023-01-090.13890.87%
基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3451亿元
最近分红 海富通美元债QDII(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 1.94% 130/1076
今年以来 0.37% 765/1076
成立以来 -7.59% 844/1076
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通美元债QDII(美元)(003606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11140.7482.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资-7.27-0.05
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2323.8217.26
其他各项资产4.130.03
海富通美元债QDII(美元)(003606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:夏妍妍
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