海富通美元债QDII(美元)(003606) |
净值:
0.1386
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累计净值:0.1386 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.07% | 67/1076 |
最近一月 | -1.59% | 530/1076 |
最近三月 | 0.96% | 222/1076 |
最近六月 | 0.29% | 120/1076 |
最近一年 | 1.94% | 130/1076 |
今年以来 | 0.37% | 765/1076 |
成立以来 | -7.59% | 844/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 11140.74 | 82.76 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | -7.27 | -0.05 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2323.82 | 17.26 |
其他各项资产 | 4.13 | 0.03 |