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南方荣安C

(003611)

净值:
1.1578
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣安C(003611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.15780.23%
2021-04-161.15520.02%
2021-04-151.1550-0.19%
2021-04-141.15720.13%
2021-04-131.1557-0.03%
2021-04-121.1560-0.20%
2021-04-091.1583-0.28%
2021-04-081.16150.07%
基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2691亿元
最近分红 南方荣安C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2225/4940
最近一月 -0.43% 3356/4940
最近三月 -2.83% 1903/4940
最近六月 -2.27% 3538/4940
最近一年 0.72% 3237/4940
今年以来 -2.01% 2718/4940
成立以来 15.52% 3157/4940
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603885吉祥航空31.09335.461.92交通运输、仓储和邮政业
600958东方证券27.20300.021.71金融业
600837海通证券21.97310.881.78金融业
600048保利地产20.07318.911.82房地产业
601211国泰君安18.45336.531.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161.856.01
金融业116.824.34
租赁和商务服务业29.871.11
房地产业20.920.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业19.510.73
其他2341.7087.03
南方荣安C(003611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票377.1313.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2220.1282.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.871.55
其他各项资产61.782.29
南方荣安C(003611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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