基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方荣安C(003611) |
净值：
1.1578
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1578 | 2021-04-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 448,590.00 | 1.67 |
| 000001 | 平安银行 | 9,700.00 | 213,497.00 | 0.79 |
| 600048 | 保利地产 | 14,700.00 | 209,181.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 200,900.00 | 0.75 |
| 600900 | 长江电力 | 9,100.00 | 195,104.00 | 0.73 |
| 000651 | 格力电器 | 2,900.00 | 181,830.00 | 0.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,600.00 | 158,994.00 | 0.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700.00 | 156,553.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 156,237.00 | 0.58 |
| 600036 | 招商银行 | 3,000.00 | 153,300.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,618,545.00 | 6.01 | 42.92 |
| 金融业 | 1,168,241.00 | 4.34 | 30.98 |
| 租赁和商务服务业 | 298,736.00 | 1.11 | 7.92 |
| 房地产业 | 209,181.00 | 0.78 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,104.00 | 0.73 | 5.17 |
| 卫生和社会工作 | 112,575.00 | 0.42 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,160.00 | 0.42 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,714.00 | 0.21 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 14.01 | 82.50 | 1.56 | 26,909,249.56 |
| 2020-12-31 | 15.03 | 69.22 | 13.10 | 27,329,674.89 |
| 2020-09-30 | 29.82 | 88.55 | 2.72 | 175,026,624.59 |
| 2020-06-30 | 15.40 | 107.91 | 3.25 | 174,442,140.10 |
| 2020-03-31 | 16.92 | 107.47 | 0.96 | 169,590,609.49 |
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