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南方卓元A

(003612)

净值:
1.2065
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方卓元A(003612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.20650.16%
2023-02-101.20460.00%
2023-02-031.2020-0.14%
2023-01-201.19980.15%
2023-01-191.19800.11%
2023-01-131.19240.08%
2023-01-121.19140.03%
2023-01-111.1911-0.03%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2300亿元
最近分红 南方卓元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 4609/5254
最近一月 -0.40% 4437/5254
最近三月 1.19% 2058/5254
最近六月 -0.27% 3543/5254
最近一年 2.54% 1796/5254
今年以来 1.38% 929/5254
成立以来 32.13% 754/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行256.071882.111.03金融业
000656金科股份228.771507.590.83房地产业
600028中国石化217.90943.510.52采矿业
603323苏农银行170.75884.490.94金融业
603323苏农银行170.75800.820.97金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3646.004.43
金融业2145.702.61
采矿业693.040.84
建筑业436.470.53
房地产业178.900.22
其他75172.2491.37
南方卓元A(003612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7182.157.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券89732.4792.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计325.500.33
其他各项资产98.200.10
南方卓元A(003612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑迎迎
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