基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓元债券A(003612) |
净值：
1.1358
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4132 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,294,400.00 | 38,288,352.00 | 1.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,543.00 | 24,569,475.00 | 0.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 548,708.00 | 21,580,685.64 | 0.80 |
| 300584 | 海辰药业 | 304,200.00 | 17,062,578.00 | 0.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 66,200.00 | 14,120,460.00 | 0.52 |
| 688668 | 鼎通科技 | 130,308.00 | 12,367,532.28 | 0.46 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,153,700.00 | 11,543,832.00 | 0.43 |
| 300059 | 东方财富 | 422,500.00 | 11,458,200.00 | 0.42 |
| 002602 | ST华通 | 524,300.00 | 10,858,253.00 | 0.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 597,100.00 | 10,628,380.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,425,698.89 | 6.92 | 49.25 |
| 采矿业 | 92,199,171.64 | 3.40 | 24.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,976,070.71 | 2.62 | 18.65 |
| 金融业 | 11,458,200.00 | 0.42 | 3.01 |
| 建筑业 | 8,434,134.00 | 0.31 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 5,250,984.00 | 0.19 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,839,107.00 | 0.18 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.05 | 99.52 | 2.12 | 2,709,272,863.33 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 110.24 | 2.22 | 2,454,923,585.96 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 97.59 | 1.26 | 2,619,342,550.35 |
| 2024-12-31 | 10.16 | 92.24 | 3.88 | 3,165,981,281.50 |
| 2024-09-30 | 4.48 | 110.09 | 1.34 | 4,710,257,750.83 |
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