创金合信资源主题A

(003624)

净值:
1.0639
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信资源主题A(003624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 创金合信 基金经理 李游
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9158亿元
最近分红 创金合信资源主题A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 203/656
最近一月 -6.11% 516/656
最近三月 -11.92% 518/656
最近六月 -11.08% 436/656
最近一年 8.72% 183/656
今年以来 -13.32% 559/656
成立以来 6.14% 294/656
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信睿合定开混合1.00730.03%
创金合信尊泰纯债1.01900.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业31.31141.528.6318.56%44.69%60.41%制造业
600028中国石化23.98142.178.67-2.27%0.67%1.21%采矿业
601899紫金矿业23.2779.824.874.22%6.76%4.77%采矿业
601857中国石油15.08115.947.070.25%-1.70%3.57%采矿业
601225陕西煤业6.9148.852.980.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21713.6655.45
采矿业13178.9233.66
批发和零售业2.640.01
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.01
其他4252.1810.86
创金合信资源主题A(003624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34902.3187.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4777.9512.01
其他各项资产118.630.30
创金合信资源主题A(003624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今李游1820.74-0.22
现任基金经理:李游