兴银收益增强

(003628)

净值:
1.0270
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银收益增强(003628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0270-0.32%
2019-06-051.0303-0.32%
2019-05-311.0397-0.11%
2019-05-301.04080.17%
2019-05-291.03900.00%
2019-05-281.03900.33%
2019-05-271.03560.45%
2019-05-241.0310-0.20%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2661亿元
最近分红 兴银收益增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 497/2616
最近一月 -0.73% 2224/2616
最近三月 -1.39% 2051/2616
最近六月 2.10% 814/2616
最近一年 1.30% 1651/2616
今年以来 1.79% 901/2616
成立以来 2.79% 1855/2616
基金简称 单位净值 日增长率
兴银丰润混合0.87130.08%
兴银朝阳1.02530.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600089特变电工1.2012.400.073.91%3.50%5.50%制造业
600875东方电气1.1010.540.06-0.57%-1.23%9.91%制造业
601988中国银行1.003.700.022.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行0.702.840.02-1.43%-2.58%6.07%金融业
600021上海电力0.364.350.03-1.29%-5.81%-4.99%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业184.425.82
信息传输、软件和信息技术服务业69.242.18
其他2917.0692.00
兴银收益增强(003628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2512.2793.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.993.47
其他各项资产71.752.68
兴银收益增强(003628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今陈博亮1560.70-1.53
现任基金经理:范泰奇