兴银收益增强A
(003628)
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累计净值：1.5752
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3253 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 1.3292 | 0.49% |
| 2025-11-12 | 1.3227 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 1.3257 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.3263 | 0.49% |
| 2025-11-07 | 1.3198 | 0.18% |
| 2025-11-06 | 1.3174 | 0.47% |
| 2025-11-05 | 1.3113 | 0.08% |
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基金全称
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兴银收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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邓纪超 罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.96亿元
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份额规模
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4.5467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.25%
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最近两年
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27.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 115,100.00 | 12,548,202.00 | 1.08 |
| 688029 | 南微医学 | 119,528.00 | 11,994,634.80 | 1.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 329,600.00 | 11,588,736.00 | 0.99 |
| 601233 | 桐昆股份 | 734,600.00 | 11,026,346.00 | 0.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 189,600.00 | 10,996,800.00 | 0.94 |
| 603786 | 科博达 | 97,693.00 | 10,216,733.94 | 0.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 173,200.00 | 10,102,756.00 | 0.87 |
| 688639 | 华恒生物 | 278,052.00 | 9,370,352.40 | 0.80 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,010,100.00 | 9,212,112.00 | 0.79 |
| 600141 | 兴发集团 | 326,200.00 | 9,189,054.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,063,807.03 | 15.44 | 79.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,907,802.00 | 1.45 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,379,990.38 | 1.40 | 7.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,505,194.00 | 0.64 | 3.31 |
| 金融业 | 6,001,758.00 | 0.51 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,330.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.93 | 13.34 | 1,165,973,186.78 |
| 2025-06-30 | 17.71 | 83.63 | 8.05 | 202,127,806.55 |
| 2025-03-31 | 19.47 | 85.09 | 5.04 | 229,134,765.51 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 86.54 | 1.17 | 112,848,874.63 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 81.83 | 1.38 | 109,116,654.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 罗怡达 | 26 | 2.11 |
| 2023-12-04 | - | 邓纪超 | 713 | 29.14 |
| 2020-02-19 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 2078 | 48.22 |
| 2017-12-14 | 2022-10-21 | 范泰奇 | 1772 | 28.32 |
| 2016-11-28 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 759 | 0.76 |
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