嘉实农业产业股票

(003634)

净值:
1.1871
日增长率:
-2.51%
累计净值:1.1871 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实农业产业股票(003634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1871-2.51%
2019-06-051.2177-1.20%
2019-05-311.27680.09%
2019-05-301.27571.71%
2019-05-291.25420.20%
2019-05-281.25172.05%
2019-05-271.22652.84%
2019-05-241.1926-1.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 姚爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3836亿元
最近分红 嘉实农业产业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.94% 585/798
最近一月 -1.47% 484/798
最近三月 8.12% 24/798
最近六月 40.09% 9/798
最近一年 13.39% 12/798
今年以来 41.20% 14/798
成立以来 21.01% 183/798
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业843.634268.774.010.00%44.54%60.78%采矿业
000998隆平高科468.4110314.389.696.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
002311海大集团448.218188.877.700.27%2.86%13.21%制造业
600298安琪酵母217.835635.205.300.55%-2.58%-0.50%制造业
603566普莱柯198.024803.994.511.45%9.30%6.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6852.6149.53
农、林、牧、渔业5174.8737.40
其他1808.3413.07
嘉实农业产业股票(003634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12027.4886.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券675.364.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计938.876.76
其他各项资产252.531.82
嘉实农业产业股票(003634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今姚爽147-2.71-2.50
现任基金经理:姚爽