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嘉实农业产业股票

(003634)

净值:
2.0614
日增长率:
-0.16%
累计净值:2.0614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实农业产业股票(003634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-222.0614-0.16%
2021-10-212.0647-0.10%
2021-10-202.0668-1.24%
2021-10-192.09281.65%
2021-10-182.05881.14%
2021-10-152.0356-1.58%
2021-10-142.0683-0.54%
2021-10-132.0795-0.36%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.27% 329/1359
最近一月 4.33% 232/1359
最近三月 -1.27% 485/1359
最近六月 -7.31% 1022/1359
最近一年 -1.04% 886/1359
今年以来 -8.95% 1230/1359
成立以来 106.14% 314/1359
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实恒生科技ETF(QDII)0.82102.28%
嘉实中证新能源ETF1.09221.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农1754.3414771.566.51制造业
002385大北农1660.0014856.964.72制造业
002385大北农1625.2912287.174.98制造业
002385大北农1581.6115278.385.41制造业
002385大北农1530.4110406.764.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业147092.3359.62
农、林、牧、渔业68459.6927.75
批发和零售业20.270.01
科学研究和技术服务业28.090.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.900.00
其他31110.6212.61
嘉实农业产业股票(003634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票215624.5486.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24097.369.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7695.533.09
其他各项资产1410.980.57
嘉实农业产业股票(003634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴越
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