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安信永鑫增强债券A(003637)
安信永鑫增强债券A
(003637)
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累计净值：1.3850
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0640 | 0.02% |
| 2026-09-24 | 1.0638 | -0.04% |
| 2026-09-23 | 1.0642 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.0655 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.0656 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 0.02% |
| 2026-09-17 | 1.0633 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.0638 | -0.16% |
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基金全称
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安信永鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.7963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（27次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.65%
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最近两年
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6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 383,200.00 | 10,403,880.00 | 1.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 404,700.00 | 8,259,927.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 104,600.00 | 7,900,438.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 217,700.00 | 7,728,350.00 | 0.89 |
| 600050 | 中国联通 | 1,862,900.00 | 7,451,600.00 | 0.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 451,387.00 | 5,637,823.63 | 0.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 327,600.00 | 5,425,056.00 | 0.62 |
| 002142 | 宁波银行 | 173,330.00 | 5,146,167.70 | 0.59 |
| 601001 | 晋控煤业 | 270,400.00 | 4,702,256.00 | 0.54 |
| 001979 | 招商蛇口 | 718,100.00 | 4,617,383.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,394,054.60 | 7.95 | 48.65 |
| 采矿业 | 24,798,492.00 | 2.84 | 17.39 |
| 金融业 | 22,874,780.70 | 2.62 | 16.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,817,036.00 | 1.35 | 8.29 |
| 房地产业 | 7,080,231.10 | 0.81 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 2,101,560.40 | 0.24 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,448,704.00 | 0.17 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,104,931.00 | 0.13 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510,605.00 | 0.06 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 494,121.00 | 0.06 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 487,295.10 | 0.06 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,150.00 | 0.03 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 210,160.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.35 | 101.48 | 12.02 | 872,401,278.89 |
| 2026-03-31 | 12.08 | 87.05 | 1.59 | 1,273,342,630.00 |
| 2025-12-31 | 12.91 | 93.64 | 1.40 | 1,161,432,949.32 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 94.96 | 2.28 | 1,504,099,106.09 |
| 2025-06-30 | 12.33 | 90.43 | 1.06 | 1,738,006,044.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 1014 | 9.38 |
| 2022-01-18 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 441 | 3.27 |
| 2021-04-26 | 2026-07-24 | 李君 | 1915 | 18.06 |
| 2018-09-12 | 2022-01-18 | 潘巍 | 1224 | 19.31 |
| 2017-12-26 | 2019-09-10 | 李君 | 623 | 13.03 |
| 2017-01-13 | 2018-09-12 | 张翼飞 | 607 | 6.75 |
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