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安信永鑫增强债券A(003637)
安信永鑫增强债券A
(003637)
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累计净值：1.3862
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.0852 | 0.06% |
| 2026-03-24 | 1.0846 | 0.18% |
| 2026-03-23 | 1.0826 | -0.43% |
| 2026-03-20 | 1.0873 | -0.12% |
| 2026-03-19 | 1.0886 | -0.12% |
| 2026-03-18 | 1.0899 | -0.01% |
| 2026-03-17 | 1.0900 | -0.10% |
| 2026-03-16 | 1.0911 | -0.02% |
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基金全称
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安信永鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君 黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.47亿元
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份额规模
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6.0081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.13%
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最近两年
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8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 297,000.00 | 8,963,460.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 72,500.00 | 5,665,875.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 77,600.00 | 5,307,840.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,340.00 | 5,266,508.40 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,406,976.00 | 0.38 |
| 600585 | 海螺水泥 | 174,300.00 | 3,810,198.00 | 0.33 |
| 601001 | 晋控煤业 | 289,000.00 | 3,800,350.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 85,300.00 | 3,591,130.00 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 122,230.00 | 3,433,440.70 | 0.30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 339,200.00 | 2,930,688.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,075,733.96 | 8.01 | 62.09 |
| 采矿业 | 23,438,383.00 | 2.02 | 15.64 |
| 金融业 | 12,332,410.70 | 1.06 | 8.23 |
| 房地产业 | 5,736,581.60 | 0.49 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,262,853.00 | 0.28 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,901,056.00 | 0.25 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,698,722.00 | 0.23 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 2,431,838.50 | 0.21 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,081,668.00 | 0.18 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,840.00 | 0.11 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 597,246.00 | 0.05 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 76,880.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.91 | 93.64 | 1.40 | 1,161,432,949.32 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 94.96 | 2.28 | 1,504,099,106.09 |
| 2025-06-30 | 12.33 | 90.43 | 1.06 | 1,738,006,044.71 |
| 2025-03-31 | 11.90 | 99.45 | 1.29 | 2,542,953,097.79 |
| 2024-12-31 | 11.91 | 92.26 | 0.53 | 3,037,995,163.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 827 | 9.50 |
| 2021-04-26 | - | 李君 | 1796 | 18.48 |
| 2022-01-18 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 441 | 3.27 |
| 2018-09-12 | 2022-01-18 | 潘巍 | 1224 | 19.31 |
| 2017-12-26 | 2019-09-10 | 李君 | 623 | 13.03 |
| 2017-01-13 | 2018-09-12 | 张翼飞 | 607 | 6.75 |
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